公告日期：2025-04-29

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2025-010
江苏华西村股份有限公司

2024 年度内部控制评价报告

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基
础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效
性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准
日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日期间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入内部控制评价范围的主要单位包括江苏华西村股份有限公司本部及特种化纤厂、江阴华西化工码头有限公司、江阴华西村资本有限公司、江阴市华西新材料科技有限公司、江阴华西非织造布研发基地有限公司、上海鑫华汐实业有限公司及结构化主体上海启澜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、人力资源、社会责任、资金管理、生产管理、资产管理、投资管理、对外担保、财务报告、子公司管理等等。

重点关注的高风险领域主要包括资金管理和担保风险、资产管理风险、对外投资风险、信息披露和子公司管理风险等。子公司重点关注的风险领域为市场风险、环保和安全生产风险、人力资源风险等。

1、组织架构

公司内部组织架构由股东会、董事会、监事会和经理层组成，分别行使权力机构、决策机构、监督机构和执行机构的职能，各组织间各司其职，运行情况良好。

2、人力资源

根据《劳动法》及有关法律法规规定，公司实行劳动合同制，对人力资源需求、人员招聘、工资薪酬、培训管理等进行了规定。通过对公司的整个人力资源管理体系的优化完善，为公司吸引、保留人才提供了有力的保障。

3、社会责任

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，规范公司治理结构和建立健全内部控制制度。公司将履行社会责任与日常经营活动紧密结合，重视保护股东、职工、供应商和客户的合法权益，积极参与环境保护等工作，努力实现经济效益、社会效益和环境效益共赢，促进公司与全社会的协调、和谐发展。

4、资金管理

（1）日常资金管理方面：公司资金支出按照公司规定并经相应权限人员签字审批，严格对资金收付过程进行管理控制，严格规范资金的收支条件、程序和审批权限，保障资金支付得到有效的管控。

（2）融资管理方面：公司经营班子按照公司董事会审议通过的《关于向银行申请综合授信额度的议案》额度内进行融资操作，同时根据公司战略需求和资金使用计划，合理设计融资计划和方案，保证公司资金在维持日常运营需求的同时减少资金成本和降低偿债风险。

（3）募集资金管理方面：公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的使用和管理原则、募集资金的到位与存放、募集资金的使用和管理、募集资金用途变更、募集资金使用情况的监督和管理等环节进行……
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