公告日期：2025-11-19

华泰联合证券有限责任公司

关于中钢国际工程技术股份有限公司

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”）作为中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“中钢国际”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，华泰联合证券对中钢国际使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准中钢国际工程技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2021﹞410 号）同意，公司获准向社会公开发行面值总额 96,000.00 万元可转换公司债券。公司实际已公开发行了
960.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 960,000,000.00 元，减
除发行费用人民币 15,666,037.74 元后，募集资金净额为人民币 944,333,962.26
元。上述资金于 2021 年 3 月 25 日全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具了大华验字﹝2021﹞000194 号《验资报告》。

为规范募集资金使用，保护投资者权益，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户开户银行签订了募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况

公司于 2021 年 4 月 8 日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三
次会议，分别审议通过了《关于募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 10,733.88 万元置换预先已投入的自筹资金。具体内容
详见 2021 年 4 月 9 日在指定信息披露媒体上刊登的《关于用募集资金置换先期
投入的公告》（公告编号：2021-37）。

公司于2021年5月25日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用金额不超过 5 亿闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为
自公司董事会审议通过之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司于 2021 年 5 月
26 日在指定信息披露媒体上刊登的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告》（公告编号：2021-53）。公司已于 2021 年 11 月 8 日将上述 5 亿元资金
全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。

公司于 2021 年 11 月 10 日召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第
八次会议，分别审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 4.5 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限不
超过 9 个月，自本次会议审议通过后实施。具体内容详见公司于 2021 年 11 月
11 日在指定信息披露媒体上刊登的《关于全部归还募集资金及再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-89）。公司已于 2022 年 8 月5 日将上述 4.5 亿元资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。

公司于 2022 年 8 月 1 日召开第九届董事会第二十一次会议和第九届监事会
第十五次会议，分别审议通过了《关于对公司全资子公司增资的议案》，同意公司以公开发行可转债募集资金和自有资金，对中钢设备增资 10 亿元，其中用于增资款的募集资金仍按照原募集资金用途进行使用，即补充流动资金和用于内蒙古（奈曼）经安有色金属材料有限公司年产 120 万吨镍铁合金 EPC 总承包项目。
具体内容详见公司于 2022 年 8 月 2 日在指定信息披露媒体上刊登的《关于对全
资子公司增资的公告》（公告编号：2022-68）。公司已于 2022 年 8 月 5 日将增资
款中的募集资金划入中钢设备募集资金专用账户。

公司于 2022 年 8 月 8 日召开第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会
第十六次会议，分别审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金中的 4.5 亿元暂时用于补充公司流动
资金，期限不超过 10 个月，自本次会议审议通过后实施。具体内容详见公司于
2022 年 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。