公告日期：2025-04-22

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于浙江钱江摩托股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”，“保荐机构”）作为浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“钱江摩托”或“公司”）2022 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对钱江摩托 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江钱江摩托股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2973 号）核准，公司以非公开发行的方式
发行人民币普通股（A 股）股票 58,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格为每
股人民币 8.70 元，募集资金总额人民币 504,600,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 7,447,169.79 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 497,152,830.21元，其中新增注册资本人民币 58,000,000.00 元，增加资本公积人民币439,152,830.21 元，上述募集资金业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具大信验字[2023]第 31-00005号《验资报告》。

（二）2024 年度募集资金使用及节余情况

2024 年度，公司节余募集资金永久补充流动资金 1,140,068.39 元，银行手
续费、管理费支出 1,020 元，募集资金利息收入 1,743.51 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计直接投入募投项目 497,152,830.21 元，
发行费用支出 7,447,169.79 元，账户手续费、管理费支出 1,200 元，募集资金存
放银行产生利息收入 1,141,268,39 元，节余募集资金永久补充流动资金1,140,068.39元，募集资金余额为 0 元。

二、募集资金存放与管理情况

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，制定了《浙江钱江摩托股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、用途变更、管理和监督等方面均作出了具体明确的规定，以保证募集资金规范使用。

2023年2月3日，公司与中国工商银行股份有限公司萧山分行（以下简称“工商银行萧山分行”、“开户行”）、申万宏源承销保荐签署了《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，上述三方监管协议的履行不存在问题。具体情况详见公司于2023年2月4日在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-011）。

公司于2024年10月完成了募集资金专户的注销程序，具体情况详见公司 于2024年10月17日在巨潮资讯网披露的《钱江摩托：关于注销募集资金专项 账户的公告》。公司、开户行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》终 止。

截至2024年12月31日，公司本次非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已销户，具体如下：

开户银行 银行账号 项目名称 截至 2024 年 账户状态
12 月 31 日余

额

工商银行萧山 1202090119901208463 补充流动资金 0.00 已注销
分行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2024年度，公司不存在募集……
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