公告日期：2025-04-26

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-020
四川泸天化股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第
八届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 100,000 万元的闲置自有资金购买理财产品。

本次使用闲置自有资金购买理财产品总额不超过 100,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 15.69%，审批权限在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、购买理财产品情况概述

（一）投资目的

为提高闲置资金的收益，降低财务成本，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，拟利用自有闲置资金购买理财产品。

（二）投资额度

自董事会审议通过后一年内任一时点上用于理财产品投资金额不超过人民币 100,000 万元，且在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）投资类型

银行类理财产品，风险等级不超过 R2；证券公司发行的安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于收益凭证、国债逆回购、货币及债券类基金等，风险等级不超过 R2。

（四）投资期限

银行单个理财产品的投资期限不超过 6 个月；证券公司单个理财产品的投资期限不超过 1 年。

（五）资金来源

公司自有闲置资金。

（六）实施方式：董事会授权由公司财务部提出具体方案经财务总监审核，
报总经理批准实施

二、公司履行审批程序说明

本项购买理财产品业务由公司第八届董事会第十次会议审议通过后实施，董事会授权公司财务部提出具体方案经财务总监审核后，报总经理批准实施。

三、投资的风险分析及公司拟采取的风险控制措施

（一）风险分析

1.虽然该理财产品风险等级不超过 R2，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除将会受到市场波动的影响；

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期；

3.相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1.公司财务部按照《公司资金管理制度及实施细则》的相关规定，提出方案并进行相关操作。定期、不定期地分析和跟踪理财产品情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2.审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况及收益情况进行审计、核实。

3.独立董事对理财产品的资金使用情况进行检查，在公司审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

4.公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露投资理财以及相应的收益情况。

四、投资对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在保证公司日常经营所需流动资金的情况下进行，可提高闲置资金的收益率，进而提升公司整体业绩水平，确保股东收益最大化，不会影响公司主营业务的正常开展。
五、监事会意见

公司使用闲置自有资金购买理财产品是在保证公司日常经营所需流动资金的情况下进行的，不影响公司日常经营的正常运转，有利于提高闲置资金的使用收益率，且公司仅限于购买风险等级不超过 R2 的理财产品，能够充分控制风险，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件

（一）四川泸天化股份有限公司第八届董事会第十次会议决议

（二）四川泸天化股份有限公司第八届监事会第四次会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日

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