公告日期：2025-04-19

数源科技股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2016年12月非公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2966号文核准，本公司于2016年12月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）1,835.25万股，发行价为每股人民币14.81元，共计募集资金总额为人民币27,180.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费370.00万元后，主承销商平安证券股份有限公司于2016年12月29日汇入本公司募集资金监管账户北京银行股份有限公司杭州中山支行账户(账号为：20000018570500014576617)人民币7,575.45万元；汇入本公司募集资金监管账户中国光大银行杭州高新支行账户(账号为：76930188000106353)人民币19,234.55万元。另扣减验资费、律师费和登记费等与发行权益性证券相关的新增外部费用97.84万元后，公司本次募集资金净额为26,712.16万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2016年12月29日出具了《验资报告》(中汇会验[2016]4861号)。

2、2020年发行股份及支付现金购买资产配套募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1240号文核准，本公司于2020年12月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）75,075,075股，发行价为每股人民币6.66元，共计募集资金总额为人民币50,000.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费1,132.08万元（不含税）后，主承销商民生证券股份有限公司于2020年12月7日汇入本公司募集资金监管账户北京银行股份有限公司杭州中山支行账户（账号为：20000018570500037465914）人民币48,867.92万元。另扣减验资费、律师费和登记费等与发行权益性证券相关的新增外部费用144.81万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为48,723.11万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并由其于2020年12月8日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6780号）。

（二）募集金额使用情况和结余情况

1、2016年12月非公开发行募集资金情况

截至2024年12月31日，本公司募集资金投资项目累计使用募集资金15,823.97
万元（含银行手续费 1.46 万元），其中：2024 年使用金额 451.67 万元，以前年度
使用金额 15,372.30 万元（含银行手续费 1.46 万元）。

公司于2024年8月29日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次
会议、于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于
终止募集资金投资项目并将剩余募集资金全部用于偿还银行贷款的议案》，同意将2016 年非公开发行募集资金投资项目“5G 应用技术创新研发制造项目”和“5G产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目”终止，并将 2016 年非公开发行剩余募集资金（含利息）全部用于偿还银行贷款，公司已经将剩余募集资金137,868,014.32 元（含累计收到的利息收入 28,986,072.01 元）全部用于偿还银行贷款，剩余部分利息 29,393.96 元转入公司基本账户。

截至 2024 年 12 月 31 日，结余募集资金余额为 0 元。

2、2020年发行股份及支付现金购买资产配套募集资金情况

截至2024年12月31日，本公司募集资金投资项目累计使用募集资金44,065.18
万元（含银行手续费 0.41 万元），其中：2024 年使用金额 805.33 万元（含银行手
续费 0.10 万元），以前年度使用金额 43,259.85 万元（含银行手续费 0.31 万元）。
公司于2024年8月29日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2020 年发行股份及支付现金购买资产配套募集资金投资项目“诚园置业自持部分升级改造项目”结项，并将该项目节余募集资金 611.03万元（含利息 121.75 万元）用于控股子公司杭州诚园置业有限公司永久性补充流动资金。

截至 2024 年 12 月 31 日，累计收到的募集资金利息收入 35……
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