公告日期：2025-04-19

民生证券股份有限公司关于数源科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为数源科技股份有限公司（以下简称“数源科技”或“公司”）2020年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组”或“本次重组”）之独立财务顾问（主承销商），根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对数源科技本次重组配套募集资金2024年度的募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下：
一、本次重组募集资金基本情况

（一）本次重组实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1240号文核准，公司于2020年12月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）75,075,075股，发行价为每股人民币6.66元，共计募集资金总额为人民币50,000.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费1,132.08万元（不含税）后，主承销商民生证券股份有限公司于2020年12月7日汇入公司募集资金监管账户北京银行股份有限公司杭州中山支行账户（账号为：20000018570500037465914）人民币48,867.92万元。另扣减验资费、律师费和登记费等与发行权益性证券相关的新增外部费用144.81万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为48,723.11万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年12月8日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6780号）。

（二）本次重组募集金额使用情况和结余情况

截至2024年12月31日，公司本次重组募集资金投资项目累计使用募集 资金44,065.18万元（含银行手续费0.41万元），其中：2024年使用金额805.33 万元（含银行手续费0.10万元），以前年度使用金额43,259.85万元（含银行 手续费 0.31万元）。截至2024年12月31日，累计收到的募集资金利息收入 358.40万元，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 4,405.30万元。

二、本次重组募集资金管理情况

（一）本次重组募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益， 公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《数源科技公司募 集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集 资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问民生 证券股份有限公司分别与监管银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各 方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大 差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使 用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）本次重组募集资金的专户存储情况

截至2024年12月31日止，公司共有2个为本次重组募集配套资金而开设的
募 集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额

北京银行

股份有限 募集资金专户

公司杭州 20000018570500037465914 7,929,232.28
中山支行

中国工商
银行股份

有限公司 1202023029900015659 募集资金专户 36,123,759.16
杭州延中
支行

合 计 - - 44,052,991.44

三、本次重组本年……
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