公告日期：2025-10-29

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2025-27
河南双汇投资发展股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的：河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司开展外汇套期保值业务以锁定成本、防范汇率、利率等风险为目的，加强外汇风险管理，降低汇率、利率波动对公司经营的影响。

2、交易方式：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，只限与境内具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构签订外汇衍生品交易合约，交易品种均为与公司及控股子公司业务密切相关的外汇衍生品，主要包括：远期结售汇、外汇掉期、利率掉期、外汇期权、结构性远期、货币互换、利率互换等符合公司业务需要的外汇衍生产品或产品的组合。

3、交易金额：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务预计任一时点动用的交易保证金和权利金不超过 180 万美元（或其他等值货币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 3,000 万美元（或其他等值货币），在额度内资金可以循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过前述额度，该额度自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

4、已履行的审议程序：公司于 2025 年 10 月 25 日召开第九届董事会第九次
会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。该事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。本次交易事项不构成关联交易。

5、风险提示：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不从事投机性、套利性交易，但相关套期保值业务仍可能存在市场风险、流动性风险、操作风险、履约风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一) 交易目的

公司及控股子公司因开展进出口业务，有时需要采用美元、欧元等外币结算。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，公司及控股子公司有必要通过外汇套期保值业务，加强外汇风险管理，降低汇率、利率波动对公司经营的影响。

公司开展外汇套期保值业务，遵循谨慎、稳健的风险管理原则，以锁定成本、防范汇率、利率等风险为目的，交易品种均为与公司业务密切相关的外汇衍生品，不进行投机交易。本次交易资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。
公司开展外汇套期保值业务，将以正常的业务背景为依托，根据外汇市场走势、进出口业务规模及收付汇时间，与境内具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构签订外汇衍生品交易合约，对冲公司及控股子公司进出口合同预期收付汇及持有外币资金的汇率、利率变动风险。其中，远期合约等外汇衍生品是套期工具，公司及控股子公司进出口合同预期收付汇及持有外币资金是被套期项目，套期工具与被套期项目在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，套期工具的
公允价值或现金流量变动能够降低汇率风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到风险互相对冲的经济关系，实现套期保值的目的。
(二) 交易金额及期限

公司及控股子公司开展外汇套期保值业务预计任一时点动用的交易保证金和权利金不超过 180 万美元（或其他等值货币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 3,000 万美元（或其他等值货币），在额度内资金可以循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过前述额度。

董事会授权公司董事长及其授权人在上述额度范围内，审批公司外汇套期保值业务具体操作方案、签署相关协议及文件。

上述额度及授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

(三) 交易方式

公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，只限与境内具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构签订外汇衍生品交易合约，交易品种均为与公司及控股子公司业务密切相关的外汇衍生品，主要包括：远期结售汇、外汇掉期、利率掉期、外汇期权、结构性远期、货币互换、利率互换等符合公司业务需要的外汇衍生产品或产品的组合。

(四) 资金来源

公司及控股子公司利用自有资金或抵减金融机构对其授信额度开展外汇套期保值业务，不使用募集资金直接或者间接进行外汇套期保值业务。

二、审议程序

2025 年 10 月 25 日，公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于开展外
汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务。……
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