公告日期：2025-04-25

国泰海通证券股份有限公司

关于峨眉山旅游股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“峨眉山股份”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对峨眉山股份2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1406 号《关于核准峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发行人民币普通股（A 股）28,268,551 股，募集资金总额为 479,999,995.98 元，扣除各项发行费用12,480,000.00 元，实际募集资金净额为 467,519,995.98 元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了验资报告（XYZH/2013CDA3040-2）。

（二）募集资金以前年度使用金额

募集资金到位前，截至 2013 年 11 月 30 日，公司累计利用自筹资金对募集
资金投资项目先期投入 92,259,572.86 元。募集资金到位后，截至 2023 年 12 月
31 日，公司累计已使用募集资金人民币 370,564,650.50 元，其中，已利用募集资金直接投入募集资金投资项目 278,271,246.02 元，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 92,259,572.86 元，手续费用 33,831.62 元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

1、2024 年使用募集资金 22,526,770.73 元，其中：节余募集资金永久性补充
流动资金 22,525,085.73 元，支付银行手续费 1,685.00 元；

2、募集资金专户本年收到利息收入 2,781,855.54 元；

3、截至 2024 年 12 月 31 日止，结余募集资金（含扣除银行手续费的利息收
入净额）余额为 120,573,565.92 元，其中本金 77,998,100.00 元、扣除银行手续费的利息收入净额 42,575,465.92 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，公司于 2005 年 7 月 14 日制定了《峨眉山旅
游股份有限公司募集资金使用管理制度》，2005 年 7 月 18 日公司第三届第十六
次董事会会议、2006 年 2 月 24 日公司 2005 年年度股东大会审议通过了《峨眉
山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》。2008 年 4 月 18 日本公司第四届
董事会第十六次会议、2008 年 5 月 13 日公司 2007 年年度股东大会审议通过《关
于修改<峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》；2013 年 1
月 5 日本公司第五届董事会第二十次会议、2013 年 1 月 23 日公司 2013 年第一
次临时股东大会审议通过《关于修改<峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管
理制度>的议案》；2022 年 11 月 17 日公司第五届董事会第一百二十二次会议、
2022 年 12 月 6 日公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<募集
资金使用管理制度>的议案》。

根据《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》要求，公司对募集
资金采用专户存储制度。本公司于 2013 年 12 月 19 日与保荐机构国泰君安证券
股份有限公司、招商银行股份有限公司峨眉山支行、浙商银行股份有限公司乐山分行签订了《峨眉山旅游股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金专户存储三方监管协议》，明确了三方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金投资项目之一的“峨眉雪芽茶叶生产综合……
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