公告日期：2025-04-24

中国国际金融股份有限公司

关于中石化石油机械股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”、“石化机械”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对石化机械 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2021]3929 号），公司 2022 年以非公开发行方式发行 A 股普
通股 163,398,692 股，发行价格为每股人民币 6.12 元，募集资金总额为 999,999,995.04
元，扣除与发行有关的费用人民币 5,135,570.74 元后，实际募集资金净额为人民币
994,864,424.30 元。上述资金已于 2022 年 3 月 31 日到位，并经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，出具“信会师报字[2022]第 ZK10077 号”《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司 2022 年非公开发行股票募集资金于 2022 年 3 月 31 日募集到账，2022 年度公
司实际使用募集资金 587,893,861.64 元。收到专户存款利息扣除银行手续费的净额8,675,923.33 元。

2023 年度公司实际使用募集资金 33,767,538.53 元，收到专户存款利息收入扣除银
行手续费的净额 8,350,048.91 元。

2024 年度公司实际使用募集资金 66,235,748.75 元，收到专户存款利息收入扣除银
行手续费的净额为 4,909,511.42 元。

综上，截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 687,897,148.92 元，尚未
使用的金额为 328,902,759.04 元（含利息收益）。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司已根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司对募集资金采取了专户存储制度。根据相关规定，公司在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。公司在招商银行股份有限公司武汉金融港支行（该行于 2023 年9 月更名为“招商银行股份有限公司武汉新城支行”，以下简称“招行新城支行”）开设募集资金专项账户，负责实施电动压裂装备一体化服务募投项目的公司全资子公司中石化四机石油机械有限公司（以下简称“四机公司”）在招商银行股份有限公司荆州分行（以下简称“招行荆州分行”）开设募集资金专项账户。公司与中金公司以及招行新城支行签署了《募集资金三方监管协议》，公司、四机公司与中金公司及招行荆州分行签署了《募集资金四方监管协议》。

上述三方监管协议和四方监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照三方监管协议和四方监管协议的要求履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为 328,902,759.04 元（含利息收益），均
存储在募集资金专户，具体存储情况如下：

序号 账户名称 募集资金专户开户银行 专户账号 专户余额（元）

1 中石化石油机械股份有限公司 招商银行股份有限公司 027900178110301 328,902,759.04
武汉金融港支行

公司对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。

因“电动压裂装备一体化服务募投项目”已完工投入使用，项目已结项，节余募集资金 9,524.23 万元已变更为实施“氢能装备集成制造与测试项目”。公司已于 2024 年7 月注销招商银行股份有限公司荆州分行的募集资金专户。

使用募集资金实施“氢能装备……
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