公告日期：1999-07-20

河北承德露露股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

河北华安会计师事务所有限公司

Hebei Hua'an Certified Public Accountants'Offce LimitedCompany

(99)冀华专字第3018号

河北承德露露股份有限公司董事会:

我们接受委托,对贵公司前次募集资金(1999年中期会计报表审计报告截止日前)的投入情况进行专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的原始书面资料、副本资料或口头证言等。我们的责任是对这些材料发表审核意见。我们的审核是根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司配股工作有关问题的通知》进行的。在审核过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了必要的审核程序。

本专项报告是根据取得的材料做出职业判断而出具的,仅供发行人为本次配股之目的的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本专项报告作为发行人申请配股所必备的文件,随其他申报材料一起上报,并对本专项报告依法承担相应的责任。

(一)前次募集资金的数额和资金到位时间

河北承德露露股份有限公司于1997年9月24日采取上网定价方式,向社会公众公开发行A股股票3500万股,发行价5.52元,共募集资金185312121.94元(193200000.00元扣除发行费7887878.06元),于1997年10月7日全部到位。

(二)前次募集资金的实际使用情况

1.新增4万吨杏仁露技改项目

新增4万吨杏仁露技改项目计划投资额8613万元,实际投资额63980156.08万元,其中:1997年实际投入44284548.10元牞1998年实际投入7475607.98元,1999年实际投入12220000.00(铺底流动资金),该项目已全部完工,于1999年4月投入生产并已见效,1999年4—6月共实现主营业务收入6800万元,主营业务利润2000万元。该项目完全按招股说明书承诺执行,募集资金的实际使用情况与公司各年度报告(中期报告)和其他信息披露文件以及董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》中披露的有关内容核对相符。

2.新增1.62亿支马口铁三片罐能力技改项目

新增1.62亿支马口铁三片罐能力技改项目计划投资额2983万元,实际投资额28611315.71元,其中:1998年实际投入27908086.33元,1999年实际投入703229.38元,该项目已基本完工,正处于安装调试阶段。该项目由于募集资金到位较晚和冬季影响,于1997年年底推迟了实施计划,除此之外完全按招股说明书承诺执行,募集资金的实际使用情况与公司各年度报告(中期报告)和其他信息披露文件以及董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》中披露的有关内容核对相符。

3.新增4万吨杏仁露生产能力技改项目

新增4万吨杏仁露生产能力技改项目计划投资额2969万元,实际投资额26156566.88元,全部为1999年投入,该项目已基本完工,正处于安装调试阶段。该项目由于募集资金到位较晚和冬季影响,实际于1998年度开始设计实施,除此之外完全按招股说明书承诺执行,募集资金的实际使用情况与公司各年度报告(中期报告)和其他信息披露文件以及董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》中披露的有关内容核对相符。

4.承德市高新技术产业开发区北方工业园一期工程

承德市高新技术产业开发区北方工业园一期工程计划投资额2500万元,实际投资额49748800.73元,其中:1997年实际投入12730923.20元,1998年实际投入14014466.61(其中在建工程11289403.25元,工程物资2725063.36元),1999年实际投入23003410.92元(其中在建工程20764888.11元,工程物资2238522.81元),该项目已全部完工。该项目根据公司实际需要投入规模较招股说明书承诺扩大,除此之外完全按招股说明书承诺执行,募集资金的实际使用情况与公司各年度报告(中期报告)和其他信息披露文件以及董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》中披露的有关内容核对相符。

5.承德市高新技术产业开发区北方工业园二期工程

承德市高新技术产业开发区北方工业园二期工程计划投资额2500万元,实际投资额39506988.91元,其中:1998年实际投入31096959.22元,1999年实际投入8410029.69元,该项目已完工80％,已经基本完成设备的更新改造。募集资金的实际使用情况与公司各年度报告(中期报告)和其他信息……
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