公告日期：2021-01-15

股票代码： 000826.SZ 股票简称： 启迪环境
债券代码： 114439.SZ 债券简称： 19启迪G1
债券代码： 112978.SZ 债券简称： 19启迪G2
启迪环境科技发展股份有限公司

（住所：湖北省宜昌市西陵区绿萝路 77 号）

公 司 债 券

2021 年 受 托 管 理 事 务 临 时 报 告

（ 第 一 次 ）

债券受托管理人

（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）
2021年1月

重要声明

中德证券有限责任公司（简称“中德证券”）编制本报告涉及的内容来源于发行人已披露的公开信息。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

（一）启迪桑德环境资源股份有限公司2019年非公开发行绿色公司债券(第一期)

1、债券简称：19启迪G1

2、债券代码：114439

3、债券余额：1亿元

4、债券期限：2年期（1+1）

5、票面利率：6.60%

6、兑付日：本期债券的兑付日为2021年2月27日

7、信用评级：AA+

（二）启迪环境科技发展股份有限公司2019年公开发行绿色公司债券(面向合格投资者)(第一期)

1、债券简称：19启迪G2

2、债券代码：112978

3、债券余额：5亿元

4、债券期限：5年期（3+2）

5、票面利率：6.50%

6、兑付日：本期债券的兑付日为2024年9月26日

7、信用评级：AA+

二、本次重大事项

启迪环境科技发展股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌的情况

发行人于2021年1月11日披露了《启迪环境科技发展股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》，主要内容为：

一、停牌事由和工作安排

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“发行人”或“启迪环境”）与城发环境股份有限公司（以下简称 “城发环境”）正在筹划由城发环境通过向发行人全体股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并启迪环境（以下简称“本次合并”）并发行 A 股股票募集配套资金。本次合并预计构成《上市公司重大资产重组管理办法（2020 年修订）》规定的重大资产重组。

因本次合并尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，发行人 A
股股票自 2021 年 1 月 11 日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个
交易日。

发行人预计在不超过 10 个交易日的时间内按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2018 年修订）》的要求披露经董事会审议通过的重组预案，并申请复牌。若发行人未能在上述期限内
召开董事会审议并披露交易方案，发行人证券最晚将于 2021 年 1 月 25 日开市起
复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对发行人公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。

为保护广大债券投资者的利益，启迪环境根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》及《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》相关规定，经向深圳证券交易所申请，“启迪桑德环境资源股份有限公司 2019年非公开发行绿色公司债券（第一期）”（债券简称：19 启迪 G1，债券代码：114439）、“启迪环境科技发展股份有限公司2019年公开发行绿色公司债券(面向合格投资
者)(第一期)”（债券简称：19 启迪 G2，债券代码：112978）于 2021 年 1 月 11
日开市起停牌。

二、本次筹划事项的基本情况

（一）合并方的基本情况

公司名称 城发环境股份有限公司

成立日期 1998 年 12 月 31 日

注册资本 6……
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