公告日期：2021-06-30

债券代码：112978.SZ 债券简称：19启迪G2

启迪环境科技发展股份有限公司

公司债券

受托管理事务报告

（2020年度）

债券受托管理人

（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）

2021年6月

重要声明

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人2021年公告的《启迪环境科技发展股份有限公司2020年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。

目 录

第一章 本次债券概要及债券受托管理人履行职责情况 ......3

第二章 发行人 2020 年度经营和财务状况......6

第三章 发行人募集资金使用核查情况及专项账户运作情况 ......11

第四章 本次债券增信措施有效性分析......12第五章 发行人偿债保障措施的执行情况、偿债意愿、偿债能力分析以及本次债券本息偿付情况

......13

第六章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ......14

第七章 债券持有人会议召开的情况......15

第八章 本次债券跟踪评级情况......16

第九章 发行人重大事项基本情况及处理结果 ......17

第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ......18

第一章 本次债券概要及债券受托管理人履行职责情况

一、启迪环境科技发展股份有限公司2019年公开发行绿色公司债券

（一）债券名称

启迪环境科技发展股份有限公司2019年公开发行绿色公司债券(面向合格投资者)(第一期)（简称“本次债券”）。

（二）核准文件和核准规模

本次债券经中国证监会证监许可【2019】796号文核准，公司获准采取分期发行的方式，面向合格投资者公开发行不超过人民币50亿元的公司债券。

（三）债券简称及代码

债券简称：19启迪G2。

债券代码：112978.SZ。

（四）发行主体

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）。

（五）发行规模

发行规模为5亿元人民币，目前本次债券的余额为5亿元。

（六）票面金额和发行价格

本次债券面值100元，平价发行。

（七）债券品种的期限

本次债券为5年期固定利率债券，附加第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

（八）债券形式

实名制记账式公司债券。

（九）债券年利率、计息方式和还本付息方式

1、债券利率

本次债券票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利。前3年票面利率均为6.50%。

2、还本付息的期限及方式

本次债券单利按年付息，不计复利，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

起息日：2019年9月26日

付息日：付息日为2020年至2024年每年的9月26日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日期为2022年的9月26日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息。

兑付日：本次债券的兑付日为2024年9月26日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2022年9月26日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息。

（十）债券担保情况

本次债券为无担保债券。

（十一）发行时信用级别

经中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信”）综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本次债券信用等级为AA+。

（十二）债券受托管理人

发行人聘请中德证券作为本次债券的债券受托管理人。

（十三）募集资金用途

本次债券所募集资金拟全部用于补充公司营运资金。

三、债券受托管理人履行职责情况

（一）对发行人进行持续跟踪，督促发行人履行相关义务

中德证券作为本次债券的受托管……
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