公告日期：2025-03-14

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-010

中冶美利云产业投资股份有限公司

关于对诚通财务有限责任公司的风险评估报告

中冶美利云产业投资股份有限公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，通过查验诚通财务有限责任公司（以下简称“诚通财务”）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅了诚通财务的定期财务报告，对诚通财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：

一、公司基本情况

诚通财务公司成立于2011年7月，经《中国银监会关于批准中国诚通控股集团有限公司筹建企业集团财务公司的批复》（银监复『2011』42号）批准，发起人为中国诚通控股集团有限公司、中国纸业投资总公司、中储发展股份有限公司。

诚通财务设立时注册资本10亿元人民币。2014年，经中国银保监会批准，股东中国纸业投资有限公司转让持有诚通财务20%股权给佛山华新包装股份有限公司，2017年7月，北京银监局以京银监复〔2017〕390号文批准公司将注册资本从10亿元人民币增加至50亿元人民币。2022年，经中国银保监会北京监管局（京银保监复〔2021〕727号）批准，股东佛山华新包装股份有限公司转让持诚通财务10%股权给广东冠豪高新技术股份有限公司。2023年12月28日，经国家金融监督管理总局北京监管局文件（京
金复〔2023〕377号）批准，中国物流股份有限公司转让持有诚通财务2%股权给诚通国合资产管理有限公司，中储发展股份有限公司转让持有诚通财务3%股权给诚通国合资产管理有限公司。目前，公司注册资本50亿元人民币，股东3家，股东名称、出资金额和出资比例如下：

股东名称 出资金额（亿元） 持股比例（%）

中国诚通集团控股有限公司 42.5 85%

广东冠豪高新技术股份有限公司 5 10%

诚通国合资产管理有限公司 2.5 5%

统一社会信用代码：91110000717833122T

注册资本：人民币500,000万元

法定代表人：吴平

注册地址：北京市海淀区中关村南大街丙12号院2号楼6层
601室-632室。

公司经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、诚通财务风险管理基本情况

（一）风险管理环境

诚通财务已按照《公司法》及《诚通财务有限责任公司章程》中的规定建立了股东会、董事会和监事会，并且对董事会和董事、监事会、高级管理层在内部控制中的责任进行了明确规定。公司法人治理结构健全，管理运作科学规范，建立了分工合理、职责
明确、报告关系清晰的组织结构，为风险管理的有效性提供必要的前提条件。公司按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置了公司组织结构。决策系统包括股东会、董事会。执行系统包括高级管理层及其下属信贷业务审查委员会和各业务职能部门。监督反馈系统包括监事会和直接向董事会负责的风险法规部门和稽核审计部门。

组织机构设置如下：

董事会：负责制定诚通财务的总体经营战略和重大政策，保证公司建立并实施充分而有效的内部控制体系；负责审批整体经营战略和重大政策并定期检查、评价执行情况；负责确保诚通财务在法律和政策的框架内审慎经营，确保高级管理层采取必要措施识别、计量、监测并控制风险。

监事会：负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系；负责监督董事会及董事、高级管理层及高级管理人员履行内部控制职责；负责要求董事及高级管理人员纠正其损害公司利益的行为并监督执行。

总经理：负责执行董事会决策；制定公司的具体规章；负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施；负责建立和完善内部组织机构，保证内部控制的各项职责得到有效履行。

风险管理委员会：董事会下设风险管理委员会，对董事会负责。风险管理委员会是公司全面风险控制的最高决策机构。制定诚通财务风险管理的总政策和风险偏好。确保对风险进行事前防范和事中控制，并对诚通财务跨部门的重大风险管理与内部控制
事项协调处理。风险管理委员会由董事会成员及公司高管层组成；其日常工……
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