公告日期：2026-10-17

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2026-056

山高环能集团股份有限公司

关于使用募集资金置换先期投入用于偿还银行借款及支付发行费用
的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山高环能”）于 2026 年 10
月 16 日召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金 置换先期投入用于偿还银行借款及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司 使用募集资金 64,626.83 万元置换先期偿还银行借款的自筹资金，使用募集资金 258.47 万元置换支付发行费用的自筹资金。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山高环能集团股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2190 号）核准，山高环能 2025 年 度向特定对象发行A股股票实际发行108,808,833股，每股面值为人民币1.00元，
发行价格为 6.00 元/股，募集资金总额为 652,852,998.00 元，扣除各项发行费用
6,584,725.31 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 646,268,272.69 元。
上述募集资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于
2026 年 9 月 21 日出具了《山高环能集团股份有限公司验资报告》（中兴华验字
〔2026〕第 00000172 号）。募集资金已全部存放于募集资金专项账户内，公司 与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况

根据《山高环能集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集
说明书（注册稿）》，本次募集资金扣除相关发行费用后，全部用于偿还银行借 款。

三、自筹资金先期偿还银行借款及支付发行费用情况

（一）以自筹资金先期偿还银行借款情况

截至 2026 年 10 月 16 日，公司拟以募集资金置换以自筹资金已偿还的银行
借款 64,626.83 万元（不含利息），具体情况如下：

单位：万元

序 借款银行 还款日期 自筹资金预 募集资金拟
号 先偿还金额 置换金额

1 兴业银行股份有限公司济南分行 2025/9/24 5,000.00 5,000.00

2 兴业银行股份有限公司济南分行 2026/5/14 5,000.00 5,000.00

兴业银行股份有限公司天津分行 2025/11/30 1,313.78 1,313.78

3 兴业银行股份有限公司天津分行 2026/5/30 1,313.78 1,313.78

兴业银行股份有限公司天津分行 2026/8/3 3,940.34 3,940.34

4 平安银行股份有限公司济南分行 2025/10/25 5,000.00 5,000.00

5 平安银行股份有限公司济南分行 2025/11/7 5,000.00 3,318.93

6 上海浦东发展银行股份有限公司 2025/11/22 3,000.00 3,000.00
济南分行

7 上海浦东发展银行股份有限公司 2025/11/26 5,000.00 5,000.00
济南分行

8 中国民生银行股份有限公司成都 2026/1/13 6,000.00 6,000.00
分行

9 中国民生银行股份有限公司兰州 2026/7/3 1,940.00 1,940.00
分行

10 中国民生银行股……
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