公告日期：2025-04-19

中信证券股份有限公司

关于中水集团远洋股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查
意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为中水集团远洋股份有限公司（以下简称“中水渔业”、 “公司”）非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》等法律法规和规范性文件的要求，对中水渔业 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 30 日下发的《关于核准中水
集团远洋股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]668 号）核准，公司获准非公开发行不超过 5,860 万股新股。公司实际非公开发行人民币普通股
（A 股）股票 46,403,712 股，发行价为每股 8.62 元，募集资金总额为人民币
399,999,997.44 元，扣除各项不含税发行费用人民币 11,197,605.76 元，实际募集
资金净额为 388,802,391.68 元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 16 日全部到位，
已经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具验资报告（中审亚太验字(2022)000042 号）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据相关法律法规的规定，制定了《中水集团远洋股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，发行人对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司分别在中国建设银行股份有限

公司北京华远街支行（以下简称“建行华远街支行”）、交通银行股份有限公司

北京农科院支行（以下简称“交行北京农科院支行”）、北京农村商业银行股份

有限公司总行营业部（以下简称“农商行总行营业部”）开设了募集资金专项账

户，用于本次发行募集资金的专项存储和使用。2022 年 6 月 28 日，公司、保荐

人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与建行西单支行、交行

北京农科院支行、农商行总行营业部签订《募集资金三方监管协议》，明确了各

方权利和义务。

公司 2022 年 9 月 8 日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九

次会议，审议通过《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签署募集资金四方

监管协议的议案》，同意公司全资子公司浙江中水海洋食品有限公司设立募集资

金专户并签订募集资金四方监管协议（开户银行：中国建设银行股份有限公司舟

山浦西支行）。专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、深圳证券交

易所相关规定。公司董事会授权公司管理层办理后续与保荐人、募集资金存放银

行签订四方监管协议及其它相关事宜。9 月 23 日，公司及全资子公司浙江中水

海洋食品有限公司与中国建设银行股份有限公司舟山普陀支行及保荐人（中信证

券）签署了募集资金四方监管协议。

公司严格执行《管理制度》及与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的三

房监管协议以及相关证券监管法规，截至目前未发生违反相关规定及协议的情况。

（二）募集资金专户开立及存储情况

募集资金专户开立及具体存放情况如下：

单位：人民币元

序 账户 账户专项用 截至 12 月 31

号 开立 开户银行 银行账号 途 日账户余额 备注

时间

2022 中国建设银行 总 账 户
1 年 5 月 股份有限公司 11050137520000000842 非公开发行 0.00 （ 2023 年
26 日 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。