公告日期：2023-07-07

长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第二期）

2023 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：22 长江 02，债券代码：149977，以下简称
本期债券）将于 2023 年 7 月 11 日支付 2022 年 7 月 11 日至 2023 年
7 月 10 日期间的利息 2.97 元（含税）/张。

“22 长江 02”本次付息的债权登记日为 2023 年 7 月 10 日，凡在
2023 年 7 月 10 日（含当日）前买入并持有本期债券的投资者享有获
得本次利息款的权利。

长江证券股份有限公司（以下简称发行人或本公司）于 2022 年
7 月 8 日至 2022 年 7 月 11 日发行的长江证券股份有限公司 2022 年
面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）至 2023 年 7 月 11 日将
满一年。根据《长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》和《长江证券股份有限公司 2022
市的公告》有关条款的约定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

1、发行人：长江证券股份有限公司。

2、债券名称：长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。

3、债券简称及代码：22 长江 02（149977）。

4、发行总额：人民币 30.00 亿元。

5、发行价格：人民币 100 元/张。

6、债券期限：期限为 3 年。

7、债券利率：本期债券票面年利率为 2.97%。

8、每张派息额：人民币 2.97 元（含税）。

9、起息日：2022 年 7 月 11 日。

10、付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 7 月
11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

11、兑付日：本期债券的兑付日为 2025 年 7 月 11 日（如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项
不另计息）。

12、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

13、下一付息期票面利率：2.97%。

14、下一计息期起息日：2023 年 7 月 11 日。

15、信用级别：经联合资信评估股份有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

16、上市时间与地点：本期债券于 2022 年 7 月 19 日在深圳证券
交易所上市。

二、本期债券付息方案

根据《长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》，“22 长江 02”的票面利率为 2.97%，
每 10 张“22 长江 02”（面值人民币 1,000 元）派发利息为人民币 29.70
元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每 10 张派发利息为人民币 23.76 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人取得本期债券的利息暂免征税，债券持有人取得的实际每 10 张派发利息为人民币 29.70 元。

三、本次付息债权登记日、除息日及付息日

1、债权登记日：2023 年 7 月 10 日

2、除息日：2023 年 7 月 11 日

3、付息日：2023 年 7 月 11 日

四、本次付息对象

本次付息对象为截至 2023 年 7 月 10 日（该日期为债权登记日）
下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）登记在册的全体“22 长江 02”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。

五、本次付息方法

本公司将委托中国结算深圳分公司进行本期债券的付息工作。
在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。