公告日期：2021-01-20

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2021-06
债券代码：111076 债券简称：19 新兴 G1

新兴铸管股份有限公司

绿色债券“19 新兴 G1”2021 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

2019年第一期新兴铸管股份有限公司绿色债券（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2021年1月21日，凡在2021年1月21日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2021年1月21日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

新兴铸管股份有限公司（简称“本公司”）2019年第一期新兴铸管股份有限公司绿色债券（简称“19新兴G1”、“本期债券”、债券代码“111076”）将于2021年1月22日支付2020年1月22日至2021年1月21日期间（以下简称“本年度”）的利息。根据《新兴铸管股份有限公司公开发行2019年绿色债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、本次债券的基本情况

1、债券名称：2019年第一期新兴铸管股份有限公司绿色债券。

2、发行总额：人民币10.00亿元。

3、债券期限：本期债券期限为5年，第3年末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

4、债券简称：19新兴G1。

5、债券代码：111076。

6、债券利率：本期债券票面利率为4.25%。本期债券票面利率在存续期内前3年固定不变；在存续期的第3年末，如公司行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期后2年的票面年利率为调整后的票面年利率，在债券存续期后2年
固定不变。

7、债券形式：实名制记账式企业债券。

8、起息日：本期债券存续期限内每年的1月22日为该计息年度的起息日。

9、付息日：本期债券存续期内每年的1月22日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第1个工作日）。若投资者在本期债券存续期第3年末行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2020年至2022年每年的1月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

10、担保情况：本期债券无担保。

11、信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AAA，发行人主体长期信用等级为AAA。

12、上市时间和地点：本次债券于2019年2月28日在深圳证券交易所上市交易。
13、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本次付息方案

按照《2019年第一期新兴铸管股份有限公司绿色债券票面利率公告》，“19新兴G1”的票面利率为4.25%，每手“19新兴G1”（面值1,000元）派发利息为人民币：42.50元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：34.00元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：42.50元。

三、本次债券付息债权登记日、除息日及付息日

1、债权登记日：2021年1月21日

2、除息日：2021年1月22日

3、付息日：2021年1月22日

4、下一付息期起息日：2021年1月22日

四、债券付息对象

本次付息对象为：截止2021年1月21日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国
结算深圳分公司”）登记在册的全体“19新兴G1”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。

五、债券付息办法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1、个人投资者缴纳公司债券利息个人所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳债券利息个人所得税，征税税率为利息额……
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