公告日期：2025-04-25

北方铜业股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现就北方铜业股份有限公司（以下简称公司）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北方铜业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕323 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币
普通股股票，募集资金总额不超过 100,000.00 万元。截至 2024 年 12 月 23 日止，公
司实际已向特定对象发行人民币普通股 132,260,268 股，募集资金总额人民币965,499,956.40 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 951,238,552.60 元。
该项募集资金已由中德证券有限责任公司于 2024 年 12 月 23 日汇入公司募集资金专
户，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，
并于 2024 年 12 月 25 日出具了勤信验字〔2024〕第 0049 号验资报告。

（二）截至 2024 年 12 月 31 日募集资金使用情况及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目累计使用
募集资金 418,092,723.75 元，其中：置换先期投入募集资金投资项目 128,442,736.83
元，补 充流 动资 金 289,649,986.92 元， 期末尚 未使 用的募 集资金 余额为
533,444,954.80 元，其中 133,444,954.80 元存放于募集资金账户（该金额包含未支付的部分发行费），400,000,000.00 元用于临时补充流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

根据《公司募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，在
银行设立募集资金专户，并连同保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。监管协议对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二） 募集资金专户存储情况

1.截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：元

开户银行名称 银行账号 期末余额

交通银行股份有限公司太原朝 141141263013003085425 133,444,954.80
阳街支行

招商银行股份有限公司太原晋 029900161310008 0.00
阳街支行

合计 133,444,954.80

2.截至 2024 年 12 月 31 日止，使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为
400,000,000.00 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于 2024 年 12 月 30 日召开了第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第
二十五次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，对募集资金投资项目拟使用的募集资金金额进行调整，具体调整情况如下：
单位：万元

序号 项目 投资总额 调整前拟使用募集资 调整后拟使用募集
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