公告日期：2025-05-06

中国国际金融股份有限公司

关于中交地产股份有限公司

为项目公司提供财务资助之核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为中交地产股份有限公司（以下简称“中交地产”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中交地产为项目公司提供财务资助事项进行了审慎核查，核查情况与意见如下：
一、财务资助事项概述

按照房地产公司经营惯例及合作约定，公司作为房地产项目公司股东，与合作方共同为房地产项目公司提供股东借款，满足其日常经营资金需求，如该房地产项目公司为公司的参股公司或并表但持股未超过 50%的控股子公司，则上述行为将构成公司对房地产项目公司提供财务资助。本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

本次财务资助基本情况如下：

公司与合作方按合作比例以同等条件向苏州金阖诚提供财务资助（到期续借）27,581.86 万元，期限半年，利率为 0。
二、财务资助对象的基本情况

（一）苏州金阖诚置业有限公司

1、基本情况

法定代表人：樊飞军

注册资本：30,000 万元整

成立日期：2021 年 1 月 22 日

注册地址：苏州吴中经济开发区宝通路 4 号 3 幢

主营业务：许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动；建筑劳务分包；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

股东构成：苏州吴江金晟置业有限公司持股比例 51%，中交地产投资（上海）有限公司持股比例 49%。

2、项目运营情况

2021 年 2 月 20 日，苏州金阖诚置业有限公司以 19.7 亿成功竞拍苏州市吴中
经济开发区城南街道 068 号地块，项目位于苏州市吴中经济开发区城南板块，吴中经济开发区城南街道宝丰路西侧、东吴南路北侧。苏州金阖诚置业有限公司成立之后，中交地产投资（上海）有限公司以增资扩股的方式进入。

项目名晴翠璟园，占地面积 5.15 万平方米，土地性质为住宅，容积率低于2.3，计容建筑面积 16.81 万平方米，总可售 14.52 万平方米，无商业。住宅分为
高层、小高层，项目于 2021 年 8 月开始销售，项目已于 2023 年 12 月进行第一
次交付，项目累计交付 24.77 亿元，交付面积 8.88 万平方米。项目累计回款额
24.82 亿元，回款率 99.87%。截止 2025 年 3 月，项目剩余总货值 9.09 亿元。
全案预计销售总货值 33.94 亿元，全周期销售营业收入 31.13 亿元，利润总
额 61 万元，毛利率 7.20%，净利润 46 万元，销售净利率 0.01%。

3、项目当前资金情况

现有资金及货值：项目资金余额 1.72 亿元，无受限资金；项目公司住宅正在
热销中，车位还未推售，截止 2025 年 3 月底，项目剩余总货值 9.09 亿元；预计
土增清算可退税 0.55 亿元。

外部融资情况：项目开发贷款累计提款 0.41 亿元，目前已还完。

后续支出：预计后期将支付工程款约 1.22 亿元，费用及税 0.49 亿元，预计
后续支出合计约 1.71 亿元。

4、主要财务数据

苏州金阖诚最近一年一期的财务指标如下

单位：万元

项目 总资产 总负债 净资产 营业收入 营业利润 净利润

2024 年 12 月末 111,860.34 76,128.69 35,731.65 99,979.19 -4,568.13 -3,169.39
/2024 年 1-12 月

5、苏州金阖诚不是失信被执行人，不是公司关联方。

6、除本次财务资助外,公司对苏州金阖诚尚有未到期财务资助 0 万元。
三、项目公司其他合作方的基本情况

公司名称：苏州吴江金晟置业有限公司

法定代表人：樊飞军

注册资本：5,000 万元人民币

成立时间：20……
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