公告日期：2022-08-24

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2022-113

债券代码：149192 债券简称：20 中交债

债券代码：149610 债券简称：21 中交债

中交地产股份有限公司

“21 中交债”2022 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

中交地产股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（以下简
称“本期债券”）本次付息的债权登记日为 2022 年 8 月 24 日，凡在 2022 年 8
月 24 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2022 年 8月 24 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

中交地产股份有限公司（简称“本公司”）于 2021 年 8 月 25 日发行的中交
地产股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（简称“21 中交债”、
“本期债券”、债券代码 149610）至 2022 年 8 月 25 日将期满 1 年。根据本公司
“21 中交债”《公开发行公司债券募集说明书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

1、发行人：中交地产股份有限公司

2、债券名称：中交地产股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司
债券

3、债券简称：21 中交债

4、债券代码：149610

5、发行总额：人民币 11 亿元

6、票面金额：本期债券每张票面金额为 100 元。

7、发行价格：本期债券按面值平价发行

8、债券期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人赎回选择权和调整
票面利率选择权及投资者回售选择权。

9、债券利率：本期债券票面利率为 3.52%

10、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。按年付息、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

11、起息日：本期债券的起息日为 2021 年 8 月 25 日

12、付息日：2022 年至 2026 年每年的 8 月 25 日为上一个计息年度的付息
日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。如发行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为
自 2022 年至 2024 年每年的 8 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第 1 个交易日）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为
2022 年至 2024 年每年的 8 月 25 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）

13、下一次付息期起息日：2022 年 8 月 25 日

14、下一次付息期票面利率：3.52%

15、兑付日：本期债券的兑付日为 2026 年 8 月 25 日。如发行人行使赎回选
择权，则本次债券的兑付日为 2024 年 8 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个交易日）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的
兑付日为 2024 年 8 月 25 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其
后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

16、发行人赎回选择权：发行人有权决定在存续期的第 3 年末行使赎回选择
权。发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，通过中国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本次债券将被视为第 3 年全部到期，发行人将以票面面值加最
后一期利息向投资者赎回全部债券。所赎回的本金加第 3 个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照证券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎……
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