公告日期：2025-09-13

广发证券股份有限公司

关于中国振华（集团）科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“振华科技”或“公司”）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，就振华科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会《关于同意中国振华（集团）科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1391 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）31,813,013 股，发行价格为 79.15 元/股，募集资金总额为2,517,999,978.95 元，扣除各项发行费用（不含增值税）5,686,549.58 元后，募集资金净额为 2,512,313,429.37 元。

上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2023]第 14-00013 号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

本次向特定对象发行股票募集资金 25.18 亿元，用于以下募投项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 半导体功率器件产能提升项目 79,000.00 79,000.00

2 混合集成电路柔性智能制造能力提升项目 72,000.00 72,000.00

3 新型阻容元件生产线建设项目 14,000.00 14,000.00

4 继电器及控制组件数智化生产线建设项目 38,000.00 38,000.00

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

5 开关及显控组件研发与产业化能力建设项目 28,800.00 28,800.00

6 补充流动资金 20,000.00 20,000.00

合计 251,800.00 251,800.00

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金已使用 61,971.21 万元，使用暂时闲置募
集资金购买结构性存款余额为 180,000.00 万元，募集资金余额为 15,371.74 万元（包括累计购买理财产品产生的收益、收到银行存款利息并扣除银行手续费等）。目前公司正按照募集资金使用计划，有序推进募投项目的实施。鉴于募投项目的建设需要一定的周期，现计划使用部分闲置募集资金进行现金管理。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1.投资目的

为了提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

2.投资品种

为控制风险，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的品种为安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），产品期限不超过 12 个月。

3.现金管理的额度及期限

公司及实施募集资金投资项目的子公司拟使用额度不超过 170,000.00 万元
的闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自 2025 年 9 月 16 日起 12 个月，
在不超过上述额度及使用期限内，资金可循环滚动使用。

4.收益分配方式

使用暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有。

5.具体实施方式

上述事项经董事会审议通过后，授权管理层在额度范围内行使具体操作的决
策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同，公司财务部门负责具……
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