公告日期：2025-04-24

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2025-022

中国振华(集团)科技股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4
月 22 日召开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第三次会议，审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，报告内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意中国振华（集团）科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1391 号）核准，公司采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股）31,813,013.00
股，发行价格为每股 79.15 元。截止 2023 年 9 月 26 日，公司实际已向特
定对象发行人民币普通股（A 股）31,813,013 股，募集资金总额2,517,999,978.95 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费等发行费用 5,686,549.58 元后，实际募集资金净额为 2,512,313,429.37 元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2023]第 14-00013 号的验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目已累计使用募集资
金 532,893,848.72 元，其中 2023 年度募投项目使用募集资金183,817,061.28 元，2024 年度募投项目使用募集资金 349,076,787.44
元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存
款余额为 1,800,000,000.00 元，购买结构性存款累计取得理财收益56,194,138.82 元，扣除手续费后累计利息收入净额 3,869,634.26 元，扣除后续支付的增发费用后期末募集资金账户余额为 239,285,240.53 元。
二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《中国振华（集团）科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金的存储、管理及使用严格按照公司募集资金管理制度的规定执行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司共有 7 个募集资金专户，专户余额情
况如下：

单位：元

专户银行 银行账号 余额

中国建设银行股份有限公司贵阳马陇坝支行 52050152373609666666 103,719,887.06

中国工商银行股份有限公司贵阳新添支行 2402006429200078115 135,349,043.20

中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行 23210001040024675 17,223.19

23210001040024642 364.79

招商银行股份有限公司贵阳南明支行 755900474310818 6,167.90

中国进出口银行贵州省分行 10000058689 17,088.80……
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