公告日期：2025-04-24

广发证券股份有限公司

关于中国振华（集团）科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）作为中国振华（（ 集团）科技股份有限公司（（ 以下简称“（ 振华科技”或“（ 公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对振华科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意中国振华（集团）科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1391 号）核准，振华科技向特定对象发行人民币普通股（A 股）31,813,013.00 股，发行价格为每股 79.15 元。
截止 2023 年 9 月 26 日，公司实际已向特定对象发行人民币普通股（A 股）
31,813,013 股，募集资金总额 2,517,999,978.95 元，扣除发行费用 5,686,549.58 元
后，实际募集资金净额为 2,512,313,429.37 元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2023]第 14-00013 号的验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目已累计使用募集资金
532,893,848.72 元，其中 2023 年度募投项目使用募集资金 183,817,061.28 元，
2024 年度募投项目使用募集资金 349,076,787.44 元。截至 2024 年 12 月 31 日，
构性存款累计取得理财收益 56,194,138.82 元，扣除手续费后累计利息收入净额3,869,634.26 元，扣除后续支付的增发费用后期末募集资金账户余额为239,285,240.53 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《中国振华（集团）科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金的存储、管理及使用严格按照公司募集资金管理制度的规定执行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

专户银行 银行账号 余额

中国建设银行股份有限公司贵阳马陇坝支行 52050152373609666666 103,719,887.06

中国工商银行股份有限公司贵阳新添支行 2402006429200078115 135,349,043.20

中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行 23210001040024675 17,223.19
23210001040024642 364.79

招商银行股份有限公司贵阳南明支行 755900474310818 6,167.90

中国进出口银行贵州省分行 10000058689 17,088.80

中国工商银行股份有限公司凯里北京路支行 2407050129200353586 175,465.59

合计 239,285,240.53

（三）募集资金三方监管情况

公司及负责实施募集资金投资项目的子公司与募集……
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