公告日期：2025-09-13

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-58
沈阳惠天热电股份有限公司

关于煤炭仓储及运输关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

为保障2025-2027年采暖期供热用煤的仓储及运输需求，公司拟委托沈阳国际陆港集团有限责任公司（以下简称“陆港集团”）为公司及控股子公司提供仓储及运输一体化服务工作，按两年总计115万吨煤炭用量估算，预计本次交易总金额约7,130万元（含税），其中：仓储服务费固定费用25元/吨（预计总金额为2,875万元）；运输服务费固定费用37元/吨（预计总金额为4,255万元）。届时以实际发生的仓储及运输量进行结算。
本次交易构成关联交易，交易金额占公司最近一期（2024年度）经审计净资产的38.85%，公司第十届董事会于2025年9月12日召开了2025年第九次临时会议，审议通过了《关于煤炭仓储及运输关联交易的议案》。公司独立董事事前召开了专门会议审议通过了本次关联交易。

本次关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准，但须获得公司股东会的批准，关联股东对该议案应回避表决。
二、关联方基本情况

（一）关联方情况

名称：沈阳国际陆港集团有限责任公司；成立日期：2022年10月20日；企业类型：有限责任公司；法定代表人：吴迪；注册资本：100,000万人民币；住所：辽宁省沈阳市沈河区市府大路262甲号914、915室；股东结构：沈阳盛京资产管理集团有限公司持股100%；实际控制人：沈阳市国资产委；主营业务：国际物流通道运营、枢纽场站与仓储服务、供应链管理与贸易服务、产业园区开发与运营及金融服务与投资等。

（二）关联关系说明

公司控股股东沈阳润电热力有限公司董事吴迪担任陆港集团的董事长，陆港集团属于公司关联自然人担任董事的除公司及其控股子公司以外的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）项规定的关联关系情形。

（三）关联方经营状况

截至2024年12月31日，陆港集团资产总额为297,396.33万元，净资产为122,314.75
万元，负债总额175,081.58万元；2024年度实现营业收入为52,480.74万元，利润总额为741.27万元，净利润为403.19万元。（以上数据已经审计）

截至2025年6月30日，陆港集团资产总额324,990.55万元，净资产为137,581.62万元，负债总额187,408.93万元；2025年半年度营业收入为24,924.77万元，利润总额-1,778.26万元，净利润为 -1,838.61万元。（以上数据未经审计）

（四）其他

陆港集团不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

2025-2027年供暖期，由陆港集团为公司及控股子公司提供煤炭仓储、运输一体化服务，包括煤炭到场接卸、存储及煤炭至各热源点汽车运输服务。

四、关联交易的定价政策及定价依据

经对沈阳市周边存储场地及车辆运输市场考察，并比对公司近期招标各供应商投标价格，结合预估仓储煤炭量及煤场与热源点的平均运输距离，经商谈二次报价最终形成本次交易价格：仓储服务费固定费用25元/吨（含税），预计金额为2875万元（含税）；运输服务费固定费用37元/吨（含税），预计金额为4255万元（含税）。

五、关联交易协议的主要内容

公司与关联方就上述交易拟定了服务合同待签署。合同主要内容如下：

甲方：沈阳惠天热电股份有限公司

乙方: 沈阳国际陆港集团有限责任公司

1.项目名称：2025-2027年煤炭仓储及运输一体化服务

2.项目实施地点：

乙方仓储场负责接卸甲方采购的煤炭（甲方采购煤炭运输方式为汽运、火运，乙方仓储场需同时具备相关接卸条件，并有相关火车衡、汽车衡等计量工具并定期检定具有国家承认的检定合格证），并负责场地内的装、卸车、场内倒运、攒垛及仓储，根据甲方调运要求以汽车运输方式由仓储场地运至各热源厂内煤场或甲方指定地点。

3.运输任务：

货物品名：煤炭；货物数量：以甲方需求为准（暂定合同总量115万吨）；起运日期：以甲方通知为准。

4.合同价款、计量及结算：

运输单价：运输单价为37元／吨（含税，税率为9%）；仓储单价：到场仓储固定综合单价为 25元／吨（含税,税率为6%）。合同履行期内，如遇国家税率调整，则根据国家相关规定，调整本合同税……
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