公告日期：2025-03-29

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025-013
山东金岭矿业股份有限公司

关于与山东钢铁集团财务有限公司发生金融业务持续关联
交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

（一）金融业务持续关联交易概述

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年
4 月 20 日召开的第九届董事会第十六次会议和 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年
度股东大会审议通过了《关于与山东钢铁集团财务有限公司续签<金融服务协议>的关联交易议案》，有效期为 3 年，金融服务内容包括存款服务、贷款及贴现服务、结算服务及其他金融服务。在协议有效期内，公司及其附属公司在山东钢铁集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）最高日存款余额加利息不超过人民币捌亿元，且甲方及其附属公司存放在乙方的日存款余款占乙方吸收的存款余款的比例不超过 30%（募集资金及财政专项资金不得存放于乙方）；财务公司对公司及其附属公司提供的年综合授信额度最高不超过人民币拾亿元。

2025 年 3 月 27 日，公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于山东钢
铁集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告》（以下简称“风险评估报告”），关联董事迟明杰先生、王其成先生、刘纯先生、吕永刚先生、刘长进先生、宁革先生回避了表决，其余三名独立董事一致同意该议案，该议案已经第十届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过并发表了审核意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于山东钢铁集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告》。

公司通过审查财务公司的经营资质等相关资料并结合风险评估报告，认为财务公司具备相应业务资质，管理制度健全，风险管理有效。在协议期间，财务公司各项业务均能严格按照制度和流程开展，无重大操作风险发生，各项监管指标
均符合监管机构的要求，业务运营合法合规，未出现业务违约情形；财务公司具有良好的商业信用和商业运作能力，能够及时向公司提供经营情况等相关信息，能够按照《金融服务协议》履行相关义务，公司在财务公司的资金安全和可收回性具有保障，未出现公司制定的《关于在山东钢铁集团财务有限公司存款的风险应急处置预案》确定的风险情形，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》第十九条规定，应当履行信息披露义务。

（二）金融业务持续关联交易预计情况

公司于 2024 年 3 月 23 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于与山东钢铁集团财务有限公司发生金融业务持续关联交易预计的公告》（公告编号：2024-018），对 2024
年 6 月 30 日至 2025 年 6 月 29 日发生的金融业务进行了关联交易预计，为保证
金融业务持续关联交易的连续性，本次关联交易预计如下：

1.存款：公司及其附属公司预计 2025 年 6 月 30 日至 2026 年 6 月 29 日在财
务公司的每日最高存款余额加利息不高于人民币捌亿元且公司及其附属公司存放在财务公司的日存款余款占财务公司吸收的存款余款的比例不超过 30%。存款利率不低于同期同类型存款由中国人民银行所定的基准利率，及其它在中国的独立商业银行向甲方及其附属公司提供的同期同类型存款利率。

2.综合授信额度：财务公司向公司及其附属公司提供的年综合授信额度在
2025 年 6 月 30 日至 2026 年 6 月 29 日不高于人民币拾亿元。

上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方情况介绍

（一）关联方基本情况

财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准，在山东工商行政管理局登
记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。财务公司成立于 2012 年 2 月 10
日，由山东钢铁集团有限公司及其所属的 3 家成员单位和中国信达资产管理股份
有限公司共同出资组建。2014 年 9 月 1 日经股东会决议，同意股东中国信达资
产管理股份有限公司将 80,000,000.00 元股权转让给股东山东金岭矿业股份有
的财务公司 17,000（……
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