公告日期：2025-02-17

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-8

债券代码：149081.SZ 债券简称：20 泰达 01

天津泰达股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公
司债券(第一期)(疫情防控)2025 年兑付兑息及摘牌公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

天津泰达股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)（债券简称：20 泰达 01，债券代码：149081.SZ，以下简称“本期债券”），将于
2025 年 2 月 19 日支付 2024 年 3 月 25 日（含）至 2025 年 2 月 19 日（不含）期
间的年度利息和本期债券本金，本期债券本次兑付兑息的债权登记日为 2025 年
2 月 18 日，最后交易日为 2025 年 2 月 18 日，摘牌日为 2025 年 2 月 19 日。

为确保还本付息工作顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：天津泰达股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控）

2、债券简称：20 泰达 01

3、债券代码：149081.SZ

4、发行总额：本期债券发行规模为 3.56 亿元

5、票面金额及发行价格：本期债券面值为 100.00 元，按面值平价发行。
6、债券期限：本期债券的期限为 5 年，在第 3 年末附发行人调整票面利率
选择权、投资者回售选择权。

7、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。

定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息。
10、到期日：本期债券的原到期日为 2025 年 3 月 25 日。

11、兑付日期：本期债券的原兑付日期为 2025 年 3 月 25 日。但若债券持有
人行使回售选择权，本期债券相应本金的兑付日为 2023 年 3 月 25 日。如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。
12、计息期限：自 2020 年 3 月 25 日起至 2025 年 3 月 24 日止。若债券持有
人行使回售选择权，则计息期限自 2020 年 3 月 25 日起至 2023 年 3 月 24 日止，
未回售部分债券的计息期限自 2020 年 3 月 25 日起至 2025 年 3 月 24 日止。

13、还本付息方式：本期债券采用每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。
14、担保情况：本期债券由天津泰达投资控股有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

15、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA-，本期债券信用等级为 AAA。

二、本期债券提前兑付兑息情况

根据天津泰达股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控)2025 年第一次债券持有人会议的召开结果，提前兑付兑息情况如下：

1、提前兑付日：2025 年 2 月 19 日。

2、还本付息方式：发行提前兑付本期债券全部未偿还本金，及 2024 年 3
月 25 日（含）至 2025 年 2 月 19 日（不含）期间的应付利息。

3、计息期限：2024 年 3 月 25 日（含）至 2025 年 2 月 19 日（不含）。

4、每张债券应付利息：债券面值 100 元×当期票面利率 7.00%×331/365 天（含
税，每张债券利息四舍五入后保留 4 位小数）=6.3479 元。

5、每张债券兑付净价：发行人按 100.00 元/张的债券面值提前兑付本期债券剩余本金。

6、每张债券兑付价格：每张债券兑付价格=每张债券兑付净价+每张债券应付利息=106.3479 元。

三、债权登记日及兑付兑息日

1、债权登记日：2025 年 2 月 18 日

2、本息兑付日：2025 年 2 月 19 日

3、债券摘牌日：2025 年 2 月 19 日

四、债券兑付兑息对象

本次兑付兑息对象为截止 2025 年 2 月 18 日（该日期为债权登记日）下午深
圳证券交易所收市后……
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