公告日期：2025-04-26

国泰海通证券股份有限公司

关于仁和药业股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为仁和药业股份有限公司（以下简称“仁和药业”或“公司”）2020 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准仁和药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2255 号）核准，本公司可向发行对象非公开发行普通股（A 股）不超过 371,502,022 股。根据发行结果，公司本次实际向发行对象发行普通股（A 股）161,598,158 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 5.16 元，本公司共募集资金总额人民币 833,846,495.28 元，扣除与发行有关的费用总额人民币 10,957,389.86 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币822,889,105.42 元。

截止 2020 年 10 月 30 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000658 号”验资报告验证确认。

截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 521,872,667.35
元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
71,279,533.84 元；于 2020 年 10 月 30 日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使用募
集资金投入募集资金项目人民币 379,045,959.34 元；本年度使用募集资金投入募
集资金项目人民币 71,547,174.17 元。截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人
民币 80,576,571.82 元，明细如下表：

金额单位：人民币元

项目 金额

一、募集资金总额 833,846,495.28

减：发行费用 10,957,389.86

二、非公开发行募集资金净额 822,889,105.42

加：尚未支付的发行费用 1,517,618.22

减：保荐承销费税金 566,386.30

三、实收募集资金 823,840,337.34

减：截止本期末累计已支付发行费用 1,385,542.76

减：截止本期末募投项目累计已使用资金 776,013,367.35

其中：置换预先投入自筹资金 71,279,533.84

以前年度募集资金项目使用资金 379,045,959.34

以前年度永久补充流动资金金额 254,140,700.00

本期募集资金项目已使用资金 71,547,174.17

减：闲置募集资金进行理财投资期末尚未赎回金额 -

加：利息及理财收益 ……
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