公告日期：2025-04-26

募集资金存放与使用情况专项报告

仁和药业股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，仁和药业股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止募集
资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准仁和药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2255 号）核准，本公司可向发行对象非公开发行普通股（A 股）不超过371,502,022 股。根据发行结果，公司本次实际向发行对象发行普通股（A 股）161,598,158股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 5.16 元，本公司共募集资金总额人民币 833,846,495.28 元，扣除与发行有关的费用总额人民币 10,957,389.86 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 822,889,105.42 元。

截止 2020 年 10 月 30 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事
务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000658 号”验资报告验证确认。

截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 521,872,667.35 元，其
中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 71,279,533.84 元；
于 2020 年 10 月 30 日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金投入募集资金项目
人民币 379,045,959.34 元；本年度使用募集资金投入募集资金项目人民币 71,547,174.17
元。截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 80,576,571.82 元，明细如下表：

金额单位：人民币元

项目 金额

一、募集资金总额 833,846,495.28

减：发行费用 10,957,389.86

二、非公开发行募集资金净额 822,889,105.42

加：尚未支付的发行费用 1,517,618.22

减：保荐承销费税金 566,386.30

三、实收募集资金 823,840,337.34

募集资金存放与使用情况专项报告

项目 金额

减：截止本期末累计已支付发行费用 1,385,542.76

减：截止本期末募投项目累计已使用资金 776,013,367.35

其中：置换预先投入自筹资金 71,279,533.84

以前年度募集资金项目使用资金 379,045,959.34

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