公告日期：2025-11-08

证券代码：000610 证券简称：西安旅游
西安旅游股份有限公司

2025 年度向特定对象发行 A 股股票

募集资金使用可行性分析报告

二〇二五年十一月

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“西安旅游”）拟向特定对象西安旅游集团有限责任公司（以下简称“西旅集团”）发行 30,612,244 股（含本数）（以下简称“本次发行”）。现将本次发行募集资金使用可行性分析说明如下：

一、募集资金使用计划

本次发行预计募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含
本数），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。

二、本次募集资金的必要性和可行性分析

本次向特定对象发行 A 股股票募集资金在扣除相关发
行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还银行贷款，旨在增强公司资金实力，巩固控股股东地位，降低资产负债率，改善公司财务状况，提高公司抗风险能力和持续经营能力。
（一）本次募集资金的必要性

1.夯实发展根基，赋能公司稳健增长

本次募集资金到位后，将提升公司的资金实力，提高抵御风险的能力，同时也能够满足公司营运资金需求，为各项业务的稳步拓展与创新突破提供坚实保障，助力公司在市场竞争中持续筑牢根基，实现长期、健康、稳定的高质量发展。

2.充实流动资金，强化公司经营保障

报告期内，受宏观经济及消费市场变化的影响，公司经营性现金流周转压力较大。本次募集资金到位后，公司
流动资金将得到补充，有助于优化公司资产负债结构，降低公司资金成本，提高公司抗风险能力和持续经营能力，有助于公司抢占市场先机，避免因资金短缺错失潜在发展机遇。

3.认购提升信心，稳定公司发展预期

基于对行业前景和公司未来发展的信心，公司控股股东西旅集团将认购本次向特定对象发行的 A 股股票，以此为公司业务发展提供所需资金，为上市公司的发展奠定更为坚实的基础。充分彰显控股股东对公司长期发展的认可与信心，有助于稳定市场预期，有利于增强二级市场投资者对上市公司发展的信心，切实维护中小股东的利益。

（二）本次募集资金的可行性

1.募集资金符合相关法律法规和政策的规定

公司拟将本次募集资金全部用于补充流动资金及偿还银行贷款，募集资金使用符合公司所处行业发展现状及当前实际发展需要，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》等相关法律法规和规范性文件的规定，具有可行性。

本次募集资金到位后，将有利于扩大公司营运资金规模，优化资产负债结构，降低公司财务风险，提升盈利水平，推动公司持续稳定健康发展，符合公司及全体股东的利益。

2.公司具备规范的公司治理体系和完善的内部控制环境
公司已按照上市公司治理标准建立了以法人治理结构
为核心的现代企业制度，并通过不断改进与完善，形成了公司治理体系和完善的内控程序。

公司在募集资金管理方面亦建立了《募集资金使用管理制度》，对募集资金存储、使用、变更和监督等进行了明确规定，确保募集资金使用规范、安全和高效。本次向特定对象发行 A 股股票募集资金到位后，公司将按照制度要求将募集资金存放在董事会指定的专项账户中，专户存储、专款专用，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储和使用，保证募集资金的合理规范使用，防范募集资金使用风险。

综上所述，公司本次向特定对象发行 A 股股票具备必
要性及可行性。

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）本次向特定对象发行对公司经营管理的影响

通过本次发行，公司的流动资金将得到有效补充，一方面能够进一步增强公司竞争能力，巩固行业地位；另一方面能够优化公司资产负债结构和现金流状况,提升公司的抗风险能力和持续经营能力。

（二）本次向特定对象发行对公司财务状况的影响

本次向特定对象发行募集资金到位后，公司的总资产及净资产规模将增大，资金实力有所增强，资产负债结构更趋合理，有利于进一步降低公司的财务风险。

四、结论

综上，本次募集资金使用用途符合相关法律法规的规
定以及公司未来业务整体战略发展的规划，具备必要性和可行性。本次募集资金到位后，将有利于改善公司财务状况，增强公司可持续发展能力和抗风险能力，推动公司持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益。

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