公告日期：2025-04-24

证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2025-22
证券代码：149516 证券简称：21 建能 01

证券代码：149743 证券简称：21 建能 02

河北建投能源投资股份有限公司

关于与河北建投集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》
及 2025 年预计金融业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，河北建投能源投资股份有限公司（下称“公司”）与控股股东河北建设投资集团有限责任公司（以下简称“河北建投集团”）控股子公司河北建投集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）于 2022 年签订了《金融服务协议》。根据相关法律法规规定，公司拟与财务公司重新签订《金融服务协议》。

财务公司为《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二、四项规定的关联法人，上述交易事项构成关联交易。

上述关联交易事项经公司第十届董事会独立董事第十次专门会议审核同意后，于2025年4 月23 日提交公司第十届董事会第五次会议审议。董事会以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了相关议案，关联董事曹欣先生、李建辉先生、邓彦斌先生、王涛先生、李国栋先生回避了该议案的表决。上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，公司控股股东河北建投集团将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，无需经过其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

财务公司是经中国银行业监督管理委员会河北监管局批准成立的非
银行金融机构，该公司于 2013 年 1 月 9 日取得《金融许可证》（机构编
码：L0169H213010001），并于 2013 年 1 月 18 日在河北省工商行政管理
局 登 记 注 册 ，《 企 业 法 人 营 业 执 照 》 统 一 社 会 信 用 代 码
9113000006165450XJ，该公司法定代表人：黄玉刚，注册及营业地：石
家庄裕华西路 9 号裕园广场 A 座，注册资本为人民币 20 亿元，其中：
公司控股股东河北建投集团出资 12 亿元，占注册资本的 60%，本公司及新天绿色能源股份有限公司、河北建投交通投资有限责任公司、河北建投水务投资有限公司各出资 2 亿元，均占比 10%。

财务公司营业范围为吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理服务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资；国家金融监督管理总局批准的其他业务。

截止 2024 年 12 月 31 日，财务公司资产总额 1,109,678.32 万元；吸
收成员单位存款余额 851,235.06 万元；2024 年度，累计实现利润总额20,492.96 万元，净利润 15,878.21 万元。

财务公司为公司控股股东建投集团控制的子公司，公司财务负责人张贞女士为财务公司董事，因此，财务公司为《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二、四项规定的关联法人。

财务公司不是失信被执行人。

三、拟重新签订《金融服务协议》的情况

公司拟与财务公司重新签订《金融服务协议》，各项服务的交易金额
上限不变，协议主要内容如下：

1、交易内容

财务公司根据公司需求，向公司提供存款服务、信贷服务、结算业务服务以及其他在其经营范围内可向公司提供的金融服务。

2、预计交易金额

存款服务：预计公司在财务公司的日存款余额最高不超过 45 亿元人民币（包括公司控股子公司在财务公司的日存款余额）。

贷款服务：预计公司在财务公司的日贷款余额最高不超过 50 亿元人民币（包括公司控股子公司在财务公司的日贷款余额）。

票据贴现服务：预计公司在财务公司的日票据贴现最高余额不超过10 亿元人民币（包括公司控股子公司在财务公司的日贴现余额）。

担保、承兑及其他收费类金融服务：预计公司在财务公司的担保服务、承兑服务及其他收费类金融服务支付的手续费每年度不高于人民币500 万元。

3、定价原则

（1）存款服务：存款利率不低于中国人民银行颁布的同期同种类存款基准利率，不低于同期中国国内主要商业银行同期同类存款利率，也不低于河北建投集团其他成员单位在财务公司的同期同类存……
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