公告日期：2025-04-25

中信建投证券股份有限公司

关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“平潭发展”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对平潭发展 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2337 号《关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2015 年 11 月非公开发行人民币普通股（A 股）118,483,412 股，每股发行价格为 16.88 元，募集资金总额为 1,999,999,994.56 元，扣除保荐费用等 35,608,483.41 元后，募集资金净额
1,964,391,511.15 元于 2015 年 12 月 1 日存入公司募集资金专用账户，瑞华会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2015]40030022 号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目

204,073.22 万元，尚未使用的金额为 2,975.42 万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2024 年度，本公司以募集资金直接投入募集投项目 0 万元。截至 2024 年
12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 204,073.22 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 204,073.22 万元，尚未使用的
金额为 3,022.86 万元。

二、募集资金管理与存储情况

（一）募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中福海峡（平潭）发展股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，公司为 2015 年 11 月募集资金开立了相关募集资金专项账户，并与相关银行、保荐机构签署了三方监管协议，具体如下：

实施主体 银行名称 银行账号 保荐机构 签署时间

中福海峡（平潭）发展股份 渤海银行股份有限公司 20015134450

有限公司 福州分行 2015.12.10
00695

中福海峡（平潭）发展股份 中国建设银行股份有限公司 35050189000

有限公司 福州城北支行 2015.12.18
700000202

中福海峡（平潭）发展股份 中信银行股份有限公司 81113010126

有限公司 福州华林支行 2015.12.18
00066398

中福海峡（平潭）发展股份 民生银行福州闽都支行 中信建投证

有限公司 602666261 ……
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