公告日期：2025-04-25

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2025-023
中福海峡（平潭）发展股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23
日召开了第十一届董事会2025年第一次会议及第十一届监事会2025年第一次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，优化资源配置，同意公司将“收购江苏达成生物科技有限公司（以下简称“达成生物”）100%股权”项目结项，并将节余募集资金 1,664.15 万元及利息用于永久性补充流动资金，同时注销对应的募集资金账户。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将相关情况公告如下：

一、公司 2015 年非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［2015］2337 号文的核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）118,483,412 股，每股发行价格为 16.88 元，募集资金总额扣除保荐、承销等费用，募集资金净额 1,964,391,511.15 元。以上募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（瑞华验字[2015]40030022 号）。本次募集资金拟投资于以下项目：

单位：亿元

序号 项目名称 项目 拟使用
投资总额 募集资金额

1 平潭海天福地 美丽乡村综合旅游（启动区）项目 13.74 11.00

2 平潭海峡医疗园区建设项目（一期） 4.45 4.00

3 补充流动性资金及偿还银行贷款 5.00 5.00

合计 23.19 20.00

二、本次拟结项的募投项目募集资金使用及节余情况

（一）原募投项目计划和实际投资情况

平潭海天福地 美丽乡村综合旅游（启动区）项目主要包括美丽乡村（石厝改造）示范区建设、自驾游营地建设和旅游综合体建设，受商业项目市场环境变化等综合因素影响，平潭海天福地 美丽乡村综合旅游（启动区）项目子项目——旅游综合体建设项目进度延期。为提高募集资金使用效率，开发公司新的利润增长点，公司于 2019 年 8 月召开董事会和股东大会，审议通过使用变更旅游综合体建设项目剩余募集资金中的 16,600 万元用于收购达成生物 100%股权。公司拟将收购“达成生物”100%股权”项目结项，并将节余募集资金 1,664.15 万元及利息用于永久性补充流动资金。

（二）本次拟结项募投项目的募集资金节余原因

根据公司收购达成生物时，与达成生物原全部股东签署的《股权转让协议》，以及与达成生物原实际控制人贾敏签署的《股权转让协议之补充协议》，贾敏对达成生物 2021-2023 年度实现的归属于母公司（达成生物）所有者的扣除非经营性损益后的净利润作出承诺，如承诺期届满未达到承诺净利润数，补偿款优先从公司应支付给贾敏的股权款及贾敏供给达成生物的借款中扣除，不足部分，由贾敏以现金方式向公司补足。

业绩承诺期届满后，经审计达成生物 2021-2023 年度实现的合并报表中归属于达成生物所有者的扣除非经营性损益后的净利润数低于业绩承诺，业绩承诺未能完成。公司为维护自身权益，向法院提起诉讼，诉请贾敏依约履行业绩承诺现金补偿义务。根据诉讼判决结果，原变更募集资金拟支付给贾敏的剩余股权转让款1,664.15万元及贾敏供给达成生物的借款本息约1,370.74万元优先用于抵扣业绩承诺补偿款，无需支付给贾敏，另判决贾敏再向公司支付 90.43 万元承诺利润差额现金补偿款。

（三）节余募集资金的使用计划

为优化资源配置，提高募集资金使用效率，降低公司财务费用及……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。