公告日期：2025-04-24

华泰联合证券有限责任公司

关于中节能太阳能股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为中节能太阳能股份有限公司（以下简称“太阳能”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，承接了原保荐人尚未完成的 2022 年度向特定对象发行股票持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对太阳能 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中节能太阳能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1045 号）核准，公司向 21 名特定对象发行人民币普通股（A 股）902,129,409 股，发行价格为人民币 6.63 元/股，募集资金总额为人民币 5,981,117,981.67 元，本次向特定对象发行股票募集资金扣除不含增值税发行费用 11,739,783.69 元后，募集资金净额为 5,969,378,197.98 元。以上募
集资金于 2022 年 7 月 18 日到账，业经会计师事务所出具验资报告验证确认。公
司将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）2024 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司前次募集资金已累计投入募集资金投资项目
的金额为 503,552.44 万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投
入募集资金项目 55,635.55 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的向特定对
象发行股票的募集资金余额为 105,561.71 万元，闲置募集资金暂时补充流动资金80,000.00 万元，募集资金专用账户期末余额为 25,561.71 万元。

尚未使用的 2022 年向特定对象发行股票的募集资金余额明细如下：

项目 金额（万元） 备注

募集资金专用账户初始余额 597,265.41 注 1

减：募集资金专用账户支付的募投项目资金金额（含置 503,552.44

换及补流）

加：理财收益 9,718.91

加：利息收入（扣减银行手续费支出） 2,129.82

尚未使用的募集资金期末余额 105,561.71

减：闲置募集资金暂时补充流动资金 80,000.00

减：购买结构性存款尚未赎回金额 0.00

募集资金专用账户期末余额 25,561.71

注 1：到账金额已扣除承销费 846.38 万元。
注 2：本文中若出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，修订了《中节能太阳能股份有限公司募集资金
管理制度》（以下简称“管理制度”），并经公司 2022 年 6 月 24 日召开的第十届
董事会第十二次会议审议通过。

根据管理制度，公司所有募集资金项目投资的支出，均需由使用部门（单位）填写申请单并由使用部门（单位）负责人签字，经总会计师审核，由总经理或董

事长审批……
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