公告日期：2025-04-24

中节能太阳能股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定，现将中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中节能太阳能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1045号）核准，公司委托主承销商中国国际金融股份有限公司，以非公开发行的方式向特定对象发行人民币普通股（A股）股票90,212.94万股，每股面值1元，每股发行价格人民币6.63元。截至2022年7月18日止，公司共募集资金598,111.80万元，扣除与发行有关的费用1,173.98万元(不含税)，募集资金净额为596,937.82万元。上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字［2022］000441号、大华验字［2022］000442号”验资报告验证确认。

截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入503,552.44万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目55,635.55万元。截至2024年12月31日，尚未使用的非公开发行股票的募集资金余额为105,561.71万元，临时补充流动资金80,000.00万元，募集资金专用账户期末余额为25,561.71万元。

项 目 金额（万元） 备注

募集资金专用账户初始余额 597,265.41 注 1

减：募集资金专用账户支付的募投项 503,552.44

加：理财收益 9,718.91

加：利息收入（扣减银行手续费支出） 2,129.82

尚未使用的募集资金期末余额 105,561.71

减：临时补充流动资金 80,000.00

募集资金专用账户期末余额 25,561.71

注1：到账金额已扣除承销费846.38万元（不含税）。

注2：本文中出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是四舍五入造成的。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2023年12月31日，公司募集资金累计投入441,137.42万元，其中募集资金累计投入募投项目263,872.01万元，累计用于补充流动资金177,265.41万元，尚未使用的金额为166,005.66万元（其中理财收益8,015.27万元，专户存储累计利息扣除手续费1,862.39万元，差额为四舍五入尾差）。

2、本年度使用金额及当前余额

2024年度，公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募集项目62,415.02万元，临时补充流动资金80,000.00万元。

综上，截至2024年12月31日，公司对募集资金累计投入503,552.44万元，其中募集资金累计直接投入募投项目326,287.03万元，累计用于补充流动资金177,265.41万元，尚未使用的金额为105,561.71万元（其中，临时补充流动资金80,000.00万元、理财收益9,718.91万元，专户存储累计利息扣除手续费2,129.82万元，差额为四舍五入尾差）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等文件的规定，
结合公司实际情况，制定了《中节能太阳能股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。该管理办法于2022年6月24日经公司第十届董事会第十二次会议审议通过。

根据管理办法，公司所有募集资金项目投资的支出，均需由使用部门（单位）填写申请单并由使用部门（单位）负责人签字，经总会计师审核，由总经理或董事长审批同意后由财务部门执行。公司审计部每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向审……
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