公告日期：2025-04-26

国信证券股份有限公司

关于贵州轮胎股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”“保荐机构”）作为贵州轮胎股份有限公司（以下简称“贵州轮胎”“公司”）公开发行可转债的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件的规定，对贵州轮胎 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]665 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 18,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币1,800,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 12,695,755.24 元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民币 1,787,304,244.76 元。上述资金已于 2022 年4 月 28 日全部到位，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字（2022）第04356 号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用和结余情况

2024 年使用募集资金金额 59,066.67 万元，截至 2024 年 12 月 31 日已累计
使用募集资金金额 131,803.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户余
额为 57,053.69 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况

为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专项存储与使用管理。

根据公司《募集资金专项存储及使用管理制度》，以及股东大会和董事会的授权，公司分别在贵阳银行股份有限公司云岩支行、兴业银行股份有限公司贵阳遵义路支行、中信银行股份有限公司贵阳金阳支行开设募集资金专项账户，并于
2022 年 5 月 9 日，与开户银行、保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集
资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。具体内容详见公司 2022 年 5 月 11
日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-059）。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

募集资金存储银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额

贵阳银行股份有限公司云岩支行 11910123670004822 128,900.00 55,619.55

兴业银行贵阳遵义路支行 602040100100029694 25,000.00 1,117.86

中信银行贵阳金阳支行 8113201013900116854 25,000.00 316.28

合计 178,900.00 57,053.69

三、本年度募集资金的实际使用情况

项目的投入情况及效益情况详见附表 1“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023 年 1 月 10 日召开的第八届董事会第十次会议、2023 年 1 月 30 日召开
的 2023 年第一次临时股东大会和 2023 年 2 月 3 日至 2 月 9 日适用简化程序召
开的“贵轮转债”2023 年第二次债券持有人会议，先后审议通过了《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的议案》，决定终止《关于实施年产 300 万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目的议案》，变更《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》……
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