公告日期：2019-06-29

债券简称：17金洲01 债券代码：112505

金洲慈航集团股份有限公司

（注册地址：黑龙江省伊春市伊春区青山西路118号）

2017年面向合格投资者

公开发行公司债券（第一期）

受托管理事务报告

（2018年度）

债券受托管理人

（注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、

04）、17A、18A、24A、25A、26A）

二〇一九年六月

声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“金洲慈航”、“公司”或“发行人”）对外公布的《金洲慈航集团股份有限公司2018年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华泰联合证券不承担任何责任。

目录

第一章受托管理人履行职责情况.......................................................... 4

第二章本期债券概况.............................................................................. 8

第三章发行人2018年度经营及财务状况............................................ 8

第四章发行人募集资金使用情况........................................................13

第五章本期债券利息偿付情况............................................................14

第六章债券持有人会议召开情况........................................................16

第七章债券跟踪评级情况....................................................................17

第八章负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况....................18

第九章其他事项....................................................................................19

根据发行人与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“本公司”）签署的《金洲慈航集团股份有限公司公开发行2016年公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”），本公司担任金洲慈航集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“17金洲01”、“本期债券”）的债券受托管理人。现本公司根据中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》、中国证券业协会《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等法律法规的规定以及《债券受托管理协议》的相关约定，出具本期债券的2018年度债券受托管理事务报告。

第一章本期债券基本情况

一、核准文件和核准规模

经中国证监会于2017年1月16日印发的“证监许可[2017]131号”文核准，金洲慈航获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过25亿元的公司债券。

2017年4月6日，发行人成功发行规模为5.20亿元的“金洲慈航集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”。

二、本期债券的主要条款

发行主体：金洲慈航集团股份有限公司。

债券名称：金洲慈航集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。

债券简称：17金洲01。

债券代码：112505.SZ。……
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