公告日期：2025-05-30

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2025-026

供销大集集团股份有限公司

关于控股子公司与供销集团财务有限公司

签订金融服务协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京新合作商业发展有限公司（以下简称“商业发展公司”）拟与供销集团财务有限公司（以下简称“供销财务公司”）签署《金融服务协议》，服务内容包括存款、结算、信贷及“新网工程”专项资金管理服务等金融服务。其中：商业发展公司在供销财务公司存款每日余额（含应计利息）不超过人民币1亿元；供销财务公司向商业发展公司提供的综合授信额度不超过人民币3亿元，协议有效期为自协议生效之日起1年。

公司的实际控制人为中华全国供销合作总社（以下简称“供销总社”），供销总社全资子公司中国供销集团有限公司持有供销财务公司100%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

公司于2025年5月29日召开第十一届董事会第十二次会议，关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司与供销集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》《在供销集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》《关于对供销集团财务有限公司的风险评估报告》。公司独立董事专门会议审议了《关于控股子公司与供销集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司严格执行关联交易审议程序，将本次关联交易提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方情况

企业名称：供销集团财务有限公司

成立日期：2014年2月21日

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号C座7层

法定代表人：熊星明

注册资本：100,000万元人民币

统一社会信用代码：911100000882799490

金融许可证机构编码：L0191H211000001

经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：供销总社全资子公司中国供销集团有限公司直接持有供销财务公司100%的股权。

主要财务数据：截至2024年12月31日，供销财务公司经审计的财务报表资产总额365,116.66万元，负债总额254,142.23万元；2024年年度，实现营业收入14,085.96万元，净利润3,572.66万元。

关联关系：公司的实际控制人为供销总社，供销总社全资子公司中国供销集团有限公司持有供销财务公司100%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，供销财务公司为公司的关联方。

履约能力：供销财务公司是经中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）批准设立的非银行金融机构，证照和业务资质齐备，财务状况和经营情况处于良好状态，相关交易可正常履约。

诚信情况：经查询，供销财务公司不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

㈠存款服务

供销财务公司为商业发展公司提供存款服务的存款利率按照中国人民银行统一颁布的同期同类存款的基准利率在法定范围内浮动，除符合前述标准外，同等条件下将不低于商业发展公司在其他国内金融机构取得的同期同档次存款利率。

㈡结算服务

供销财务公司根据商业发展公司指令为其提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；协议有效期内，供销财务公司免费为商业发展公司提供上述结算服务。

㈢信贷服务

供销财务公司向商业发展公司提供的信贷服务利率/费率，同等条件下不高于商业发展公司在其他国内金融机构取得的同期同档次利率/费率。

㈣其他金融服务

供销财务公司向商业发展公司提供的其他金融服务所收取的费用，凡监管部门有同类金融服务收费标准的，将符合相关规定，同等条件下不高于其它国内金融机构就同类金融服务所收取的费用。

供销财务公司金融服务定价遵循公平合理原则，符合中国人民银行相关制度及要求。商业发展公司与供销财务公司之间发生的关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下……
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