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发表于 2025-05-23 10:38:13 东方财富Android版 发布于 北京
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发表于 2025-05-23 06:00:00 发布于 四川

个人观点:市场观察

在沪深两市多数个股下跌的情况下,市场给投资者上了一课:在存量博弈下,冒进可能带来代价。三大指数跌幅温和,但4400余只个股普遍下跌,显示出结构性分化严重,暴露出市场脆弱性。

题材股集体退潮,新消费概念龙头股大跌,宠物经济、代糖概念等细分领域全面熄火。固态电池概念退潮,新能源赛道可能经历估值重塑。这些现象表明,市场流动性收紧时,高估值品种调整压力增大。

市场正在经历风格切换,资金分歧明显。化工板块个股跌停,而永安药业强势表现,人工智能、港口航运板块尝试新战场但未形成合力。高炸板率和跌停个股的存在,显示市场纠结心态,此时需保持定力,等待新主线明朗。


个人观点:今日潜力红星股

市场中,昨天以15.01元低开后快速拉升,最高触及16.68元涨停价,午后炸板回落收于15.98元。

策略上:当前股价处于16元附近的5日均线争夺区,周线级别布林带开口扩张,考虑到AI算力板块情绪波动较大,若今日早盘站稳16元且量能维持住,此处仍有修复的空间在。

$鸿博股份(SZ002229)$:基本面特征聚焦于战略转型带来的估值重构,这家公司正从传统印刷企业向AI算力服务商转型,2025年一季度净利润实现扭亏,主要源于北京智算中心项目验收确认收入。值得注意的是,算力业务收入占比已提升至35%,但传统票证印刷业务仍占六成以上,形成新旧业务并存的格局。公司与郑州国资合作的6万平米智算中心混合部署英伟达与国产GPU,绿电直供比例超九成形成成本优势。


市场中,昨天直接高开高走封涨停,早盘竞价阶段就有超大单抢筹,该股能逆势涨停,更多是资金抱团的结果。

策略上:当前股价突破密集成交区上沿,但昨日量能尚未明显放大,因此后续量能能否持续放大是行情能否持续的试金石,在量能未放大之前不可盲目博弈。

$中恒电气(SZ002364)$:这家公司挺有意思,专注做电力设备里的高频开关电源系统,在通信电源和数据中心HVDC技术领域算是老牌企业。业务上,数据中心电源需求增长是个亮点,全球数据中心建设年增速超10%,HVDC产品在运营商和互联网大厂里渗透率提升,最近还传出与某车企在快充技术上的合作。


市场中,昨日早盘低开4.5%到6.01,临近尾盘随着港口板块的回流,该股突然直线拉升至涨停6.92,日内走出弱转强的涨停板。

策略上:观察混改消息进展,留意航运港口板块的回流能否持续,若失去板块效应的配合,单独个股的强势未必能持久。

重庆港:西南地区最大的内河港口,主营业务是物流装卸和商品贸易,混改可能是转折点,大股东正和央企物流集团筹划整合,要是能搭上央企供应链金融的快车,估值可能重估。


个人观点:持仓说明

市场中,昨日股价高开低走收跌,早盘受固态电池量产消息刺激冲高至27.59元,但遭遇抛压股价震荡回落,股价在突破后缺乏量能配合,MACD红柱开始缩短,昨日换手率突然放大,这种异常放量可能意味着短期筹码松动。

策略上:采取“去弱留强”策略,若今日开盘半小时内无法站稳26元整数关口,可考虑减持部分获利筹码,日内如果无法反包收出大阳线的话,那么这里考虑做清仓处理。

国轩高科:作为动力电池行业的老兵,这家企业正在经历从磷酸铁锂路线向固态电池突围的关键转型期。基本面来看,2024年海外营收增长较快,德国工厂投产和大众标准电芯量产是重要推力。技术层面,G刻电池实现9.8分钟快充80%的电量,半固态电池中试线建成并获蔚来等客户测试。


市场中,昨天的这走势像极了泄气的皮球,低开在23.4元后略有阴跌,分时图上看,早盘那波假模假式的冲高到23.69元,活像是钓鱼的诱饵,午后的单边下滑才是真章。

策略上:这两天着重盯住23元的整数关口,要是今天早盘半小时内守不住这个位置,我就要考虑减仓避险了。想抄底的别急着伸手,等华为鸿蒙PC发布会后看订单落实情况再说。

常山北明:这家从纺织厂转型而来的老牌国企,现在左手抓着华为生态,右手搂着智慧城市,走的是"数字基建+绿色能源"的混搭路线。跟华为的合作确实是个亮点,鸿蒙系统和昇腾AI的订单让软件业务占比提到七成,可仔细算算账,软件毛利率才10%,比行业平均水平低一大截。智慧城市项目在石家庄、雄安铺开了摊子,500MW的新能源装机目标听着气派,但看看现金流净额-12.34亿的数字,真金白银的投入怕是有点力不从心。


市场中,昨天的走势就像坐了个小滑梯,高开在45.54元后一路震荡向下,收盘略有下跌,高开低走说明多空双方在这个位置掰手腕正较着劲。

策略上:要是盘中有机器人概念异动,该股还有主升的空间在,这里可以适当继续格局等待一下,股价尚处在主升行情当中。

$浙江荣泰(SH603119)$:这家专攻新能源绝缘材料的小巨人,手里攥着特斯拉、宁德时代这些金字招牌的订单,日子过得那叫一个滋润。云母绝缘件占到收入的八成,40%的毛利率看着就让人眼红,更别说海外市场贡献了51%的收入,这出海的本事比很多同行强出一截。新收购的狄兹精密是个潜力股,1.4mm微型滚珠丝杠技术在人形机器人领域卡住了身位,虽然现在机器人业务才刚起步,但给华为、先导智能供货的架势,保不齐哪天就成爆发点。


个人观点:操作阐述

本文为个人投资基金思考,文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩风险。所有内容均不构成投资建议,请各位独立思考,不要以我的内容作出买入或者卖出决策。

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