潜力个股，
方正电机（002196）$方正电机(SZ002196)$
中国铝业（601600）$中国铝业(SH601600)$
潍柴动力（000338）$潍柴动力(SZ000338)$
今日聚焦，
方正电机，晚上刷抖音刷到小鹏机器人 IRON 走猫步，一开始还以为是真人，后来看裸机展示才惊到 —— 这仿真度也太高了！作为科技迷，当时就想着找相关概念股，没想到挖到了方正电机，居然跟小鹏合资搞机器人关节研发，妥妥的核心合作方。它本身就是助力转向泵用电机的龙头，市场份额 80%，还为奇瑞 QQ 冰淇淋、特斯拉供应电机，基本盘很稳。现在又蹭上 20 万亿美金的机器人市场，还申请了 33 件相关专利，2026 年底小鹏机器人规模化量产，它肯定能跟着喝汤。不过提醒一句，这类科技题材波动大，我打算小仓位布局，跌了就补点，不盲目追高。
中国铝业，说起来我跟铝业股还有段渊源，刚炒股那会听老股民说买周期股看库存，当时瞎买了一只小铝业票，结果因为库存积压亏了不少，后来才明白龙头与资源才是周期股的王道。铝业作为行业老大，不管是产能还是技术都没话说，氧化铝、电解铝产能都是世界第一，还涉足金属镓这种新能源赛道急需的材料，200 吨1年的产能可不是闹着玩的。关键是现在供需端太给力了：海外世纪铝业、莫桑比克铝厂要么减产要么计划减产，国内铝土矿资源它占比第一，海外还有 18 亿吨储备，资源保障度拉满。上海期货交易所铝库存连续三周下降到 11.36 万吨，供需紧平衡下，铝价大概率稳得住。不管是业绩还是股东信心都在线，适合长期拿着跟着周期走。
潍柴动力，作为之前在制造业上班的打工人，对潍柴那是相当熟悉 —— 我们公司的重型卡车，十辆有八辆装的是它家的柴油机，市场占有率超 75%，质量是真靠谱。本来以为它就是个老基建选手，没想到现在跨界新能源、数据中心赛道，直接打开了增长空间。最让我留意的是它跟英国的合作，要建工厂生产固体氧化物燃料电池，专门供应数据中心、工业用电市场。现在全球数据中心电力需求爆涨，西门子能源这些巨头交付周期都要 5-7 年，设备涨价缺货，潍柴这步布局太及时了，2026 财年就能确认收入，未来想象空间不小。而且业绩也不含糊，更贴心的是股东回报，回购 7.61 亿股份注销，中期分红比例 57%，上班族拿着既能赚成长，又能拿分红。
持仓分析，
特变电工，特高压与海外订单，电力缺口下的硬需求，去年国家提特高压规划的时候，我就观察过特变电工，当时犹豫了一下没买，结果后来涨了 30%，悔得我拍大腿。微软 CEO 都说了，AI 行业缺的不是算力，是电力，都闲着因为没电用，这一下就点醒了我 —— 特高压作为电力输送的核心，需求肯定差不了。国内电网十五五每年投资超 2000 亿，特变换流变压器市占率超 40%，直接躺着受益。更关键的是海外订单，沙特 164 亿元的超高压变压器项目已经进入执行阶段，还要本地化建厂，这不仅能确认收入，还能打开中东市场，未来订单不愁。
海南发展，去年去海南旅游，逛免税店的时候就感慨这生意也太火了，当时就想着找相关标的，后来选中了海南 —— 海南省国资委控股，根正苗红。11 月 1 日起海南离岛免税升级，新增商品类别还放宽额度，直接利好本地企业。更重要的是它有免税资产注入承诺，虽然期限延到 2028 年，但海南控股一直把这当战略目标，现在加码，注入预期更强了。而且它不只是靠免税，光伏玻璃生产线 2024 年 7 月就投产了，契合双玻组件的发展趋势，幕墙工程业务也很稳，三大产业齐发力。我之前买过旅游股套过，这次特意选了有实业支撑的，既沾免税的光，又有光伏的成长逻辑，不用纯靠概念炒作。
福龙马，这公司是真踏实，招了不少算法大神，现在产品越来越机灵，复杂路况都能精准避障，小区里都能看到它家的环卫机器人。而且它踩中了好几个风口：动力电池回收赶上国内推回收体系，移动充电机器人想法新颖，新能源环卫车市占率行业第三，纯电动、氢燃料车型都有，每天能处理 500 吨垃圾、320 吨餐厨垃圾，根基特别稳。作为上班族，就喜欢这种接地气的公司，业务看得见摸得着，还有政策红利和地域优势，不用猜概念，拿着心里有底。
粤传媒，全运会和短剧，传媒板块的事件驱动股，我平时喜欢看体育比赛，知道 11 月十五运会在广东、香港、澳门举行，预计带动 1500 亿元经济增量，粤传媒作为本地国资传媒，直接受益。它不仅要报道赛事，还会搞相关活动，旗下还有购彩平台云彩彩票、足球媒体矩阵，全运会期间流量肯定少不了。现在传媒板块的短剧、虚拟人风口正盛，它旗下有虚拟人苏小妹，还搞了制作的城市宣传视频，完美蹭上热点。我之前炒传媒股踩过有概念没业绩的坑，这次特意选了业绩扭亏、还有事件驱动的，风险更低，上涨逻辑也更硬。
吉视传媒，下班回家就爱刷短剧，越看越上头，现在知道漫剧市场上半年流水涨了 12 倍，才发现吉视传媒这只宝藏票。它虽然不直接做短剧内容，但作为广电渠道，支撑超高清视频业务，能跟着内容繁荣喝口汤。而且跟粤传媒同属传媒板块，能共享行业热点。
万里马，A 股年底炒生肖概念是老传统了，龙年的圣龙股份从 10 块涨到 55 块，蛇年的川发龙蟒也涨了不少，现在马年要到了，万里马这名字直接占了优势。作为上班族，年底也想凑个热闹，小仓位试试水。它的基本面也不算差，阅兵靴多次获嘉奖，还出口防弹防护装具，新增了核辐射防护装备业务，军工属性挺硬。现在市场缺乏明确主线，这种低门槛、高话题度的题材容易被紫金观察，不过提醒大家，题材炒作见好就收，别贪多，毕竟咱们上班族炒股，稳字当头。
炒股就像挤地铁，热门赛道可能人满为患，找准有座位的价值车厢，才能稳稳到达目的地。
