尊敬的董秘,您好!2022年末、2023年末、2024年末及2025年三季度末,公司账面货币资金分别为22.91亿元、20.78亿元、22.17亿元、19.79亿元,常年大额闲置,只拿很低的银行利息,假如按80%资金做低风险理财测算,每年至少可增加1600万元左右收益,且完全不影响正常经营。恳请公司尽快完善治理、盘活资金,真正做到收益最大化,真正重视股东回报。
西部创业:
尊敬的投资者,您好!非常感谢您近期对公司的高频关注与细致分析,您提出的建议非常专业,也反映出对公司价值创造能力的殷切期望。近年来,公司已在确保经营安全的前提下,持续开展现金管理工作,但根据国资监管要求,“非金融类企业未经集团批准原则上不得开展股票、基金、理财以及金融衍生等高风险业务投资”。需要更正的是,您所提及的2022年末货币资金为22.91亿元与公司披露数据存在差异,经审计,公司2022年12月31日货币资金16.82亿元。公司货币资金的规模,主要受业务模式、重大项目投资支出、经营性现金流等多因素影响。公司秉持审慎、合规、服务主业的原则,确保资金安全性与流动性的同时,优先保障重大项目支出,努力提升收益。您的建议让我们更加重视在资金效率与安全性之间的平衡。下一步,公司将在确保流动性安全的前提下,根据项目资金需求节奏、现金流预测及市场环境,在确保主业发展前提下,持续优化资金配置效率,力争在控制风险的同时,提升资金收益,更好地回报全体股东。再次感谢您富有建设性的意见,欢迎您持续关注与监督。
尊敬的投资者,您好!非常感谢您近期对公司的高频关注与细致分析,您提出的建议非常专业,也反映出对公司价值创造能力的殷切期望。近年来,公司已在确保经营安全的前提下,持续开展现金管理工作,但根据国资监管要求,“非金融类企业未经集团批准原则上不得开展股票、基金、理财以及金融衍生等高风险业务投资”。需要更正的是,您所提及的2022年末货币资金为22.91亿元与公司披露数据存在差异,经审计,公司2022年12月31日货币资金16.82亿元。公司货币资金的规模,主要受业务模式、重大项目投资支出、经营性现金流等多因素影响。公司秉持审慎、合规、服务主业的原则,确保资金安全性与流动性的同时,优先保障重大项目支出,努力提升收益。您的建议让我们更加重视在资金效率与安全性之间的平衡。下一步,公司将在确保流动性安全的前提下,根据项目资金需求节奏、现金流预测及市场环境,在确保主业发展前提下,持续优化资金配置效率,力争在控制风险的同时,提升资金收益,更好地回报全体股东。再次感谢您富有建设性的意见,欢迎您持续关注与监督。
(来自 深交所互动易)
答复时间 2026-02-12 15:00:05
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