大家好，我是专做主升浪的大师兄。

市场分析

昨天指数走出日内反转形态，尾盘顺势拉起，沪指站稳了3900点，下一步如果券商发力，那就朝着4000点去突破了。昨天大师兄文章说过，牛肯定还在，不能因为一两天的波动就怀疑人生，格局还是要放大一点。现在还有人怀疑牛跑了吗？但是还是那句话，重点是要做对方向，方向对了事半功倍，方向不对努力白费。

密集分红与业绩高增预期 券商板块有望迎来估值修复

10月22日～28日，将有包括广发证券、方正证券、中原证券、财达证券、国泰海通、东方证券、信达证券、西部证券等8家券商实施中期分红，合计拟派52亿元。数据显示，今年共有29家券商拟实施中期分红，总金额超180亿元。截至10月21日，已有17家券商披露中期分红实施公告，已有9家完成派息，合计派现金额约27亿元。此外据西部证券分析测算，在中性假设下，预计证券行业2025年前三季度净李润有望达到1800亿元，同比增长55%。其中，第三季度单季净李润预计为672亿元，同比增速高达87%。当前板块估值性价比高，PB（LF）估值1.44倍，处于十年41%分位数，短期市场风格切换，在高切低的情况下，券商板块估值有望修复。

今日观察：

闻泰科技：半导体+安世事件+车规龙头消息面：调研机构Counterpoint报告显示，2025年10月iPhone 17系列在中国和美国市场早期销售表现强劲，销量较iPhone 16系列增长14%，中国市场基本款销量几乎翻倍，带动苹果股价创历史新高并提振产业链表现。

基本面：公司原来是手机业务的ODM制造商，现已完成产品集成业务剥离，全面转向高毛利半导体业务，90%产品符合车规级标准，全球功率分立器件排名第三、中国第一，与特斯拉、博世等头部客户深度合作。前期下跌是因为安世半导体的利空，之后公司启动“独立自救”加紧拉通国内供应链，确保国内客户供应。 利好已经消化。

技术面：今天是第三天继续跟踪该股了。昨天拉尾盘，同时站稳5日和10日均线，这就说明下方成绩还是不错的。而且毕竟该股基本面不错也有消息面的支持，回到前期高点应该不是什么难事，今天如果承接不错就计划分批进场了。

持仓计划：

长城军工：昨天打入了点底仓，主要是看到盘中有异动了。该股是军工概念的，题材方面主要是弹药武器装备+兵装重组+央企的叠加概念。是之前的妖谷，今天看能否走强，如果走强就格局，不表现就及时认错了。

$常山北明(SZ000158)$：（鸿蒙+信创+新能源+国企）基本面来看，该股是主要是鸿蒙的题材，公司组建华为鸿蒙开发团队，团队成员全员通过HarmonyOS应用开发者高级认证，持续开发鸿蒙原生应用，与华为在鲲鹏、昇腾等领域共建联合解决方案。昨天尾盘拉了一笔，说明住里还在里面。收盘也没有跌破10日线。今日计划，下方支撑看23.3，压力看24.4，如果能站稳支撑就做日内踢。

$至纯科技(SH603690)$：（半导体设备+国产替代+订单增长）

公司是国内高纯工艺系统及半导体装备领域主流合格供应商，公司高纯工艺系统在大陆12寸晶圆厂2016-2024年特气中标市占率48.8%，化学品设备及系统市占率超30%，具备从研发、设计、制造到完整供应链的竞争优势，基本面非常优秀。今日支撑看31.4压力看33.6，如果有效站稳就考虑日内做踢。

中国人寿：（中字头+保险）

昨天创了新高，目前来看走趋势了。该股是中字头的保险公司，公司业务聚焦寿险、意外险和健康险，基本面非常不错，三季报显示业绩大幅增长50%-70%，对于这么大的体量的公司来讲非常不容易。今天看能否继续新高了，只要五日线没有跌破就继续格局。

多氟多：（固态电池+储能+六氟磷酸锂+回购）

昨天反包大涨，主要是管理层回购的动作，再加上公司基本面是不错的，所以紫金很看好。公司全年六氟磷酸锂出货量预计可达到约5万吨，动力电池订单已排产至12月；2026年若产能充分释放，出货量预计可达30GWh，届时储能业务占比有望提升至50%-60%，这些都会贡献未来的业绩主要。今日计划，下方支撑看20.9；上方压力看22.2，如果不能有效突破压力就做日内踢。

$国盛金控(SZ002670)$$：（证券+国企改革+中报增长+处置股权）昨天终于企稳走强了，之前说过证券股是因为三季报即将公布所以被特意打压，所以这个位置是肯定要继续坚守的。该股在证券板块中的股性比较活跃，主要是题材方面有利好，公司拟适时处置所持北京快乐时代5%股权及趣店部分股票，集中资源聚焦证券主业，提升资产使用效率，题材很不错。今天计划继续格局了。

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