公告日期：2025-04-25

中国石化山东泰山石油股份有限公司

2024年度内部控制评价报告

中国石化山东泰山石油股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大和重要缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及所属控股子公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项及重点关注的高风险区域包括：

1.公司治理层面包括：组织架构、权责分配、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、反舞弊、内部审计、风险评估、信息与沟通、内部监督。

2.业务流程层面包括：筹资业务、投资决策及管理、对外投资管理、货币资金管理、承兑汇票管理、应收款项管理、物资采购管理、成品油采购、成品油调运业务、生产经营统计业务、商品流通费用管理、其他业务成本管理、天然气业务、非油品采购、成品油存货管理、固定资产管理、无形资产管理、土地管理、非油品库存管理、天然气
直销及分销业务、成品油直销及分销业务、成品油零售业务、加油卡管理、租赁业务、天然气零售管理、非油品销售业务、非油品汽服、广告、快餐项目开发、其他代理品业务、加氢业务运营管理、工程项目管理、工程招标管理、加油站委托管理、其他业务外包管理、财务报告业务、财务共享业务、全面预算管理、担保业务、合同管理、关联交易业务、税务业务风控、人力资源管理、安全管理、能源环境管理、油品数质量管理、信息资源管理、信息化管理、应用系统 IT 一般性控制、基础设施 IT 一般性控制、应用系统主数据管理、应用系统业务配置管理、应用系统权限控制、应用系统职责分离控制、信息披露、内部审计管理、证照管理、办公业务管理、企业文化建设。
3.重点关注的高风险领域主要包括：筹资业务、投资决策及管理、对外投资管理、成品油采购、货币资金管理、成品油直销及分销业务、工程项目管理、合同管理、安全管理。

上述纳入评价范围的业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

（二）内部控制检查评价的依据

公司内部控制评价工作依据我国《公司法》《证券法》《会计法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》，其他有关法律、法规及《公司章程》《泰山石油内部控制手册（2024年版）》《泰山石油内部控制实施考评细则》等管理办法要求开展。

（三）内部控制的目标

1.建立和完善符合现代公司管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制,保证公司经营管理目标的实现；
2.建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项
经营活动的正常有序运行；

3.建立良好的公司内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止……
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