公告日期：2025-04-25

佛山电器照明股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山电器照明股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1974 号）核准，本公司采用向特定对象发行人民币普通股（A 股）186,783,583
股，发行价格为每股 5.86 元。截至 2023 年 11 月 9 日，本公司实际
已向 13 名特定对象发行人民币普通股（A 股）186,783,583 股，募集资金总额 1,094,551,796.38 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费等发行费用 6,136,307.56 元后，实际募集资金净额为人民币1,088,415,488.82 元。上述资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（众环验字(2023)0500031 号）。

募集资金专户存储如下：截至 2023 年 11 月 9 日 14 时止，保荐
人(主承销商)国泰海通证券股份有限公司（原名国泰君安证券股份有限公司，2025 年 4 月更名为国泰海通证券股份有限公司，下同）已
于 2023 年 11 月 9 日将扣除承销费和保荐费(含增值税)人民币
3,174,200.21 元后的出资款余额人民币 1,091,377,596.17 元汇入公司在中国光大银行股份有限公司广州分行开立的38610180803687366账号。

（二）募集资金的使用金额及当前余额

2024年度本公司及属下募集资金项目实施主体企业实际使用募集资金为人民币11,330.95万元；截至2024年12月31日止，募投项目
累计支出总额为20,128.48万元。

截至2024年12月31日，本公司募集资金使用情况及募集资金专项账户余额如下：

单位：万元

项目 募集资金发生额

实际收到募集资金 109,137.76

减：累积已使用募集资金金额（注 1） 20,424.69

其中：募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 8,797.53

募集资金置换自筹资金支付的发行费用 260.40

2024 年直接投入募投项目的金额 11,330.95

2024 年直接支付发行费用的金额（注 2） 35.81

减：暂时闲置募集资金现金管理金额 59,900.00

加：累计理财收益及利息收入扣除手续费后的净额 556.63

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 29,369.70

注1：“累积已使用募集资金金额”包含置换的发行前以自筹资金投入募投项目金额和扣除保荐承销费后的发行费用。

注2：2023年保荐机构从募集资金总额中扣除的保荐承销费金额为含税金额，本年度将上述扣除的保荐承销费对应的增值税额17.96万元从一般户转回募集资金专户。

（三）调整募投项目拟投入募集资金金额的情况

2024 年 1 月 16 日，公司召开第九届董事会第五十一次会议及第
九届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》。鉴于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额，结合公司实际情况，同意对募投……
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