公告日期：2025-04-30

中信证券股份有限公司

关于天津中绿电投资股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“中绿电”或“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对中绿电 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天津中绿电投资股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1060 号）核准，公司向 7名特定对象发行人民币普通股股票 20,408.16 万股，发行价格为 8.82 元/股，募集资金总额为 180,000.00 万元，扣除发行费用人民币 1,756.99 万元后，实际募集资
金净额为人民币 178,243.01 万元。上述资金已于 2024 年 4 月 26 日全部汇入公司
开立的募集资金专户，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《天津中绿电投资股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第 ZG11548 号）。

（二）本报告期使用金额及当前余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 106,352.02 万元，
其中：青海乌图美仁 70 万千瓦光伏发电项目累计投入 43,306.91 万元、青海茫崖50万千瓦风力发电项目累计投入57,123.06万元、补充流动资金累计投入5,922.05万元，尚未使用的募集资金余额为 72,688.08 万元（含扣除手续费后的存款利息797.09 万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、
股东及债权人的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024
年 4 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、行政法规、规范性文件及公司
章程的规定和要求，结合公司实际情况，修订了《募集资金管理制度》，并经公
司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。公司严格执行《募集资金管理制度》，
由财务部对募集资金使用设立管理台账，审计部至少每季度对募集资金的存放与
使用情况进行检查，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。

（二）募集资金专户存储三方监管协议情况

经公司第十一届董事会第三次会议审议通过《关于开设向特定对象发行股票
募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》，共开设 4 个募集资金
专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用。公司就有
关募集资金专户与保荐人、募集资金存储银行签署了《募集资金三方监管协议》，
与保荐人、募集资金存储银行、全资子公司鲁能新能源（集团）有限公司签署了
《募集资金四方监管协议》，与保荐人、募集资金存储银行、全资子公司鲁能新
能源（集团）有限公司、全资孙公司青海格尔木鲁能新能源有限公司及青海茫崖
鲁能新能源有限公司分别签署了《募集资金五方监管协议》。

上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差
异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户开立及存储情况如下：

账户名称 开户银行 募集资金专用账户账号 余额（万元）

天津中绿电投资股份 中国农业银行股份有限公 15111101040029268 72,680.99
有限公司 司济南市中支行

鲁能新能源（集团） 中国农业银行股份有限公 15111101040029276 -
有限公司 司济南市中支行

青海格尔木鲁能新能 中国农业银行股……
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