公告日期：2025-03-19

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-10

债券代码：127084 债券简称：柳工转2

广西柳工机械股份有限公司

关于续签募集资金监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广西柳工机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]128 号）的核准，广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简
称“本次可转债”）3,000.00 万张，每张面值人民币 100.00 元，总额为人民币 30 亿
元，扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为人民币 2,993,696,226.63元。本次可转债募集资金扣除保荐承销费后的余额已由主承销商华泰联合证券有限责
任公司（以下简称“华泰联合”）于 2023 年 3 月 31 日汇入公司开立的募集资金专用账
户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 3 月 31 日对本次发行募集资金
到账情况进行了审验，并出具了《广西柳工机械股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（致同验字（2023）第 441C000146 号）。
二、募集资金专户的开立及监管协议签订情况

为规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关
规定，公司于 2023 年 3 月 22 日召开第九届董事会第九次（临时）会议，审议通过
《关于公司开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管
放、管理本次可转债募集资金；公司将在募集资金到账后，与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、开户银行签署募集资金监管协议。公司董事会同意授权公司董事长及其授权的指定人士办理上述募集资金专户开设及监管协议签署等具体事宜，详见公司
于 2023 年 3 月 23 日 在 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规，公司分别与广西北部湾银行股份有限公司柳州分行（以下简称“北部湾银行柳州分行”）、华泰联合签订了募集资金三方监管协议；与招商银行柳州分行、华泰联合签订了募集资金三方监管协议；与广西中源机械有限公司（以下简称“中源机械”）、中信银行股份有限公司南宁分行（以下简称“中信银行南宁分行”）、华泰联合签订了募集资金四方监管协议；与广西柳工元象科技有限公司（以下简称“柳工元象”）、招商银行股份有限公司柳州分行（以下简称“招商银行柳州分行”）、华泰联合签订了募集资金四方监管协议；与柳州柳工挖掘机有限公司（以下简称“柳工柳挖”）、北部湾银行柳州分行、华泰联合签订了募集资金四方监管协议；与柳工元象、柳工元象深圳分公司（以下简称“柳工元象深圳”）、招商银行柳州分行、华泰联合签订了募集资金五方监管协议。鉴于上述募集资金监管协议均已到期，根据相关规定，公司近日分别与上述协议方相应续签了募集资金监管协议，续签的协议主要内容如下：

（一）募集资金三方监管协议

1．募集资金专用账户使用情况

（1）公司已在招商银行股份有限公司柳州分行开设募集资金专项账户（以下简称
专户），账号为 755914606710359，截至 2024 年 12 月 31 日，专户余额为
4,370,152.06 元。该专户仅用于公司柳工装载机智能化改造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司以存单方式存放的募集资金 0 万元。

（2）公司已在北部湾银行股份有限公司柳州分行开设募集资金专项账户（以下简
称专户），账号为 800131780300088 ，截至 2024 年 12 月 31 日，专户余额为
1,070,050,101.03 元。该专户仅用于公司项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司以存单方式存放的募集资金 0 万元。

2．公司、开户行应当共同遵守《中华人民共……
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