公告日期：2025-04-25

中国银河证券股份有限公司

关于国新健康保障服务集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”“保荐人”）作为国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“国新健康”“公司”）2022 年向特定对象发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 23 日出具了《关于同意国新健康保
障服务集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1899 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

公司本次向特定对象发行股票 80,413,268 股，发行价格为 9.88 元/股。根据
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国新健康保障服务集团股份有限公
司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（23-00006 号），截至 2023 年 11 月
17 日止，公司向特定对象实际发行 A 股股票 80,413,268 股，募集资金总额为人
民币 794,483,087.84 元，扣除发行费用（含税金额1）人民币 11,990,814.48 元，公司实际募集资金净额为人民币 782,492,273.36 元。该募集资金净额已于 2023 年12 月 15 日汇入公司募集资金专用账户。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金余额为 697,219,277.13 元，
其中募集资金专用账户余额为 213,516,432.53 元，具体情况如下：

单位：人民币元
1 公司为增值税小规模纳税人，发行费用按照含税金额列示。

项目 金额

募集资金净额 782,492,273.36

减：本期前已累计使用金额 -

减：本期直接投入募集资金项目（注） 85,272,996.23

截至 2024 年 12 月 31 日尚未使用募集资金余额 697,219,277.13

减：暂时闲置募集资金购买理财产品余额 450,000,000.00

减：暂时闲置募集资金补充流动资金金额 40,000,000.00

加：累计到账利息收入扣除手续费净额 6,297,155.40

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 213,516,432.53

注：本期直接投入募集资金项目金额 85,272,996.23 元中包含使用募集资金置换预先投入的自筹资金 39,174,709.36 元。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，公司制定了《国新健康保障服务集团股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等
进行了规定。该《管理制度》经公司于 2023 年 11 月 30 日召开的第十一届董事
会第二十次会议决议通过。公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

（二）募集资金监管协议情况

根据《管理制度》规定，公……
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