公告日期：2025-05-20

债券代码： 149994.SZ 148109.SZ 148746.SZ 524070.SZ
债券简称： 22 山路 01 22 山路 02 24 山路 01 24 山路 02
中信证券股份有限公司

关于山东高速路桥集团股份有限公司

回购公司股份方案

的临时受托管理事务报告

发行人

山东省济南市历下区经十路 14677 号

受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
签署日期：2025 年 5 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《深圳证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《山东高速路桥集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《山东高速路桥集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》、《山东高速路桥集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《山东高速路桥集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》及其它相关公开信息披露文件以及山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件等，由公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2309 号文同意注册，山东高速路桥集团股份有限公司获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的
公司债券。2022 年 7 月 15 日至 2022 年 7 月 18 日，发行人发行“山东高速路桥
集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券
简称“22 山路 01”，债券代码“149994.SZ”），发行规模 5 亿元，期限为 5 年期，
附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。2022 年 10 月 28
日至 2022 年 10 月 31 日，发行人发行“山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年
面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”（债券简称“22 山路 02”，债券代
码“148109.SZ”），发行规模 5 亿元，期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票
面利率选择权及投资者回售选择权。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕253 号文同意注册，山东高速路桥集团股份有限公司获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的
公司债券。2024 年 5 月 24 日至 2024 年 5 月 27 日，发行人发行“山东高速路桥
集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券
简称“24 山路 01”，债券代码“148746.SZ”），发行规模 10 亿元，期限为 3 年期。
2024 年 12 月 13 日至 2024 年 12 月 16 日，发行人发行“山东高速路桥集团股份
有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”（债券简称“24
山路 02”，债券代码“524070.SZ”），发行规模 5 亿元，期限为 3 年期。

截至目前，“22 山路 01”、“22 山路 02”、“24 山路 01”和“24 山路 02”均
尚在存续期内。

二、事项基本情况

根据发行人 2025 年 4 月 29 日披露《山东高速路桥集团股份有限公司关于回
购公司股份方案的公告》，发行人计划回购股份并注销，本次回购方案已于 2025年 5 月 19 日通过发行人股东大会审议通过，本次回购方案具体情况如下：

“

（一）回购股份的目的及用途

基于对资本市场及公司未来发展的信心，综合考虑公司近期股票价格、经营财务状况、未来盈利能力和发展前景等，为维护公司全体股东利益，公司拟以自有资金或/及金融机构借款通过集中竞价交方式回购公司 A 股股份，本次回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本，并自回购完成之日起十日内注销。
（二）回购股份符合相关条件

公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第八条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。