公告日期：2025-05-07

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-042
渤海租赁股份有限公司

关于控股子公司 Avolon Holdings Limited

融资及对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）的业务发展需求，Avolon 拟以全资子公司 AvolonAerospaceLeasingLimited（以下简称“AALL”）作为借款人，向相关金融机构申请总计 10 亿美元无抵押贷款额度，Avolon 及下属子公司为上述贷款额度提供担保。现就本次融资及担保相关进展情况公告如下：

一、融资进展情况

㈠融资情况概述

2025 年 5 月 1 日（都柏林时间），Avolon、AALL 及相关 Avolon 下属子公
司与 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC、Emirates NBD Capital Limited、Warba
Bank KSCP 等金融机构组成的银团签署融资及相关附属协议。其中，Abu DhabiCommercialBankPJSC、EmiratesNBDCapitalLimited、WarbaBankKSCP 作为委托牵头行、簿记行及承销商，EmiratesNBDCapital Limited 作为协调方，EmiratesNBDBank(P.J.S.C.)作为代理行。AALL 作为借款人向上述银团合计申请 10 亿美元无抵押贷款额度，贷款利率约为 5.8%，贷款期限为 48 个月（经贷款人同意后，贷款期限最多可延长 12 个月）。Avolon 及其下属相关子公司作为担保人为上述融资业务提供连带责任保证担保。

㈡融资额度使用情况

公司于 2025 年 4 月 1 日、4 月 24 日分别召开第十届董事会第九次会议及
2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司 2025 年贷款额度预
计的议案》，详见公司于 2025 年 4 月 3 日及 2025 年 4 月 25 日在《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2025-017、2025-031 号公告。

根据上述审议授权事项，公司控股子公司 Avolon（含全资或控股 SPV 及子
公司）2025 年贷款额度合计不超过 105 亿美元或等值外币，贷款额度预计的授
权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。截至本公告日，Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）已使用 2025 年度贷款授权额度 10.7 亿美元（不含本次融资金额）。本次无抵押贷款额度将纳入
2025 年度 Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）不超过 105 亿美元或等值外币
贷款额度内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

二、担保进展情况

为支持 AALL 本次 10 亿美元融资业务顺利开展，Avolon 及其下属子公司
CIT Aviation Finance Ⅲ Ltd., CIT Group Finance (Ireland) Unlimited Company, CIT
Aerospace LLC, CITAerospace International Unlimited Company 及 Park Aerospace
Holdings Limited（以下简称“Avolon 下属子公司”）作为担保人为上述融资提供连带责任保证担保。

㈠被担保人基本情况

1.被担保人名称：AvolonAerospace Leasing Limited；

2.成立日期：2010 年 2 月 9 日；

3.注册地址：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman
Islands；

4.已发行股本：5 股；

5.经营范围：飞机租赁相关融资业务；

6.企业类型：Private company limited by shares；

7.股本结构：Avolon Holdings Limited 直接持股 100%；

8.财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，AvolonHoldings Limited 按照中国企
业会计准则，总资产 2,2……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。