公告日期：2025-04-30

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-041
渤海租赁股份有限公司

关于控股子公司 Avolon Holdings Limited

融资及对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）的业务发展需求，Avolon 拟
以全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）及 Avolon
Aerospace Funding 2 (Luxembourg) S.à R.L.（以下简称“Avolon Funding 2”）作为
共同借款人，向相关金融机构申请总计 10.7 亿美元无抵押贷款额度，Avolon 及下属子公司为上述贷款额度提供担保。现就本次融资及担保相关进展情况公告如下：

一、融资进展情况

㈠融资情况概述

2025 年 4 月 28 日（都柏林时间），Avolon、AALL、AvolonFunding2 及相
关 Avolon 下属子公司与 Wilmington Trust (London) Limited（作为代理行）及相
关金融机构签署了《Term and Revolving Facility Agreement》及相关附属协议，
AALL 及 AvolonFunding2 作为共同借款人向相关金融机构合计申请 10.7 亿美元
无抵押贷款额度，其中 5.35 亿美元为定期贷款、另 5.35 亿美元为循环信用贷款，贷款利率均为 3MSOFR+1.4%，贷款期限均为 60 个月。Avolon 及其下属相关子公司作为担保人为上述融资业务提供连带责任保证担保。

㈡融资额度使用情况

公司于 2025 年 4 月 1 日、4 月 24 日分别召开第十届董事会第九次会议及
2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司 2025 年贷款额度预
计的议案》，详见公司于 2025 年 4 月 3 日及 2025 年 4 月 25 日在《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2025-017、2025-031 号公告。

根据上述审议授权事项，公司控股子公司 Avolon（含全资或控股 SPV 及子
公司）2025 年贷款额度合计不超过 105 亿美元或等值外币，贷款额度预计的授
权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

截至本公告日，Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）尚未使用 2025 年度
贷款授权额度（不含本次融资金额）。本次无抵押贷款额度将纳入 2025 年度Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）不超过 105 亿美元或等值外币贷款额度内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

二、担保进展情况

为支持 AALL 及 Avolon Funding 2 本次 10.7 亿美元融资业务顺利开展，
Avolon 及其下属子公司 CIT Aviation Finance Ⅲ Ltd., CIT Group Finance (Ireland)
Unlimited Company, CIT Aerospace LLC, CIT Aerospace International Unlimited
Company 及 ParkAerospaceHoldings Limited（以下简称“Avolon 下属子公司”）作为担保人为上述融资提供连带责任保证担保。

㈠被担保人基本情况

1.AvolonAerospace Leasing Limited

①成立日期：2010 年 2 月 9 日；

②注册地址：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman
Islands；

③已发行股本：5 股；

④经营范围：飞机租赁及相关融资业务；

⑤企业类型：Private company limited by shares；

⑥股本结构：Avolon Holdings Limited 直接持股 100%。

2.AvolonAerospace Funding 2(Luxembourg) S.à R.L

①成立日期：2017 年 6 月 15 日；

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