公告日期：1999-06-05

许继电气股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

许继电气股份有限公司董事会:

　　我们接受贵公司董事会委托, 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司配股工作有关问题的通知》的要求,对贵公司前次募集资金的投入情况进行专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、 完整的原始书面材料、副本材料或口头证言等。 我们的责任是对这些资料发表审核意见, 我们所发表的意见是在进行了审慎调查并实施了必要的审核程序的基础上, 根据审核过程中取得的材料作出的职业判断。

　　现将审核情况报告如下:

　　一、前次募集资金的数额和资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)101号文和证监发字(1997)102号文批准,许继电气股份有限公司(以下简称股份公司)于1997年4月2日-9日采取“全额预缴款、比例配售、余款转存”方式, 向社会公开发行人民币普通股5,000万股,每股发行价9.24元, 扣除相关发行费用后实际募集资金44,700万元,募集资金于1997年4月9日全部到位,已由我所出具验资报告予以验证。

　　二、前资募集资金的使用情况

　　1.前次募集资金实际使用情况及说明

　　(1)股份公司《招股说明书》承诺8个投资项目, 其中6个项目已按计划完工,有一个项目按计划进度投入完成70％,另一个项目由于市场等原因, 已按法定程序变更。投资资金运用情况良好,并开始取得经济效益, 具体投资情况详见下表。(截止于1998年12月31日)　　 单位:万元

　项 目　经审核的实际投资额 完工程度 项目产生收入　 备注

　　 　 　1997年　　1998年　 　　　 1997年 1998年

大型水电设备

专项500KV继 5,764　　 　0 已完工　　 600

电保护项目

DS2Y系列微型

继电器项目　 0　　　　0　　　　　　　　　 已变更为《电气

　　 化铁路变电站技

　　 术改造项目》

35-110KV级户

内户外用浇注　　 0　　2,663　　已完工

式互感器生产

线项目

500KV输变电

保护设备贴装 3,228　 3,284　　已完工　　　 2,783

柔性生产线技

术改造项目

500KV超高压

输变电保护装 1,799　10,843　 　70％　　　　 2,080

置技改项目

重大技术装备

改造项目　　 4,659　 2,580　　 已完工　　 1,546

电力系统稳定

控制和调度自 1,925　 2,820　 　已完工　　　　 224

动化项目

±500KV级高

压直流输电保 1,576 2,784 　　已完工　　　 　176

护设备技术改

造项目

合计　　 　18,951 24,974

　　(2)说明:

　　1.大型水电项目专项500KV继电保护项目1997、1998年实际投资5,764万元,其中固定资产投资2,564万元,流动资金3,200万元,该项目1997年底竣工, 并验收合格投入使用。

　　2.DS2Y 系列微型继电器项目变更为“电气化铁路变电站技术改造项目”,已按照法定程序经有关部门批准,并由1998年12月31日召开的1998 年第二次临时股东大会审议通过。

　　3.35- 110KV 级户内外用浇注式互感器生产线项目1997、1998年实际投资2,663万元,其中固定资产投资2,033万元,流动资金630万元,该项目已基本完工, 正在进行试生产。

　　4. 500KV 输变电保护设备贴装柔性生产线技改项目1997、1998年实际投资6,512万元,其中固定资产投资3,038万元,流动资金3,474万元,该项目已完工,设备于1998年6月正式投运。

　　5.500KV超高压输变电保护装置技改项目1997、1998年实际投资12,642万元,其中固定资产投资9,142万元,流动资金3,500万元, 该项目中的高科技大楼已投入使用,并完成了部分产品的开发,已投入批量生产, 其它配套科研工作正在加紧进行。

　　6.重大技术装备改造项目1997、1998年实际投资7,239万元,其中固定资产投资2,639万元,流动资金4 ,600万元,该项目已完工,其产品已形成批量生产能力并向客户供货。

　　7.电力系统稳定控制和调度自动化项目1997、 1998年实际投资4,745万元,其中固定资产投资2,745万元,流动资金2,000万元,该项目1998年底已完工, 所开发产……
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